富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金C(450006)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0385

 累计净值：1.8049 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘怡敏 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2008-12-18

业绩比较基准： 中债总指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239951 23贴现国债51 700,000 69,382,238.46 7.26
2 101900113 19中油股MTN001 600,000 61,169,671.23 6.40
3 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 5.44
4 110059 浦发转债 411,880 44,819,021.24 4.69
5 113052 兴业转债 421,850 43,532,273.33 4.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900113 19中油股MTN001 600,000 60,819,008.22 6.26
2 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 5.32
3 012283975 22川投能源SCP003 500,000 50,702,167.12 5.22
4 042280448 22中石油CP003 500,000 50,571,989.04 5.20
5 113052 兴业转债 412,110 41,916,972.66 4.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 800,000 80,198,312.33 7.46
2 110059 浦发转债 648,000 68,800,379.18 6.40
3 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 4.75
4 042280239 22电网CP005 500,000 50,819,098.63 4.73
5 012283975 22川投能源SCP003 500,000 50,353,794.52 4.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 5.15
2 220304 22进出04 500,000 50,644,315.07 4.98
3 042280239 22电网CP005 500,000 50,517,893.15 4.97
4 229945 22贴现国债45 500,000 49,846,483.52 4.90
5 110059 浦发转债 460,630 48,333,527.30 4.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210408 21农发08 600,000 61,054,668.49 6.51
2 042280239 22电网CP005 500,000 50,347,216.44 5.37
3 229945 22贴现国债45 500,000 49,650,351.65 5.30
4 110059 浦发转债 459,950 49,468,189.56 5.28
5 210403 21农发03 400,000 41,817,205.48 4.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200008 20附息国债08 400,000 40,444,328.77 6.49
2 012280357 22中石化SCP004 400,000 40,422,766.03 6.49
3 132015 18中油EB 309,490 32,431,541.89 5.20
4 210403 21农发03 300,000 30,857,589.04 4.95
5 113044 大秦转债 277,350 30,247,259.10 4.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 457,000 46,725,608.17 6.45
2 200008 20附息国债08 400,000 41,300,109.59 5.70
3 012280357 22中石化SCP004 400,000 40,096,854.79 5.54
4 113044 大秦转债 298,540 32,441,851.05 4.48
5 132015 18中油EB 309,490 32,249,180.21 4.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200008 20附息国债08 480,000 48,403,200.00 7.62
2 113044 大秦转债 298,540 32,672,217.60 5.15
3 132015 18中油EB 309,490 32,165,295.70 5.07
4 210206 21国开06 300,000 30,021,000.00 4.73
5 200006 20附息国债06 300,000 29,550,000.00 4.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 500,000 50,585,000.00 7.11
2 200008 20附息国债08 480,000 48,096,000.00 6.76
3 132015 18中油EB 309,490 32,437,646.90 4.56
4 113044 大秦转债 298,540 31,501,940.80 4.43
5 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 4.22
6 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 4.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 500,000 50,340,000.00 7.03
2 200008 20附息国债08 480,000 47,510,400.00 6.63
3 132009 17中油EB 352,630 36,285,627.00 5.07
4 132015 18中油EB 308,050 31,498,112.50 4.40
5 113044 大秦转债 298,540 30,722,751.40 4.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 500,000 50,090,000.00 7.30
2 200008 20附息国债08 480,000 47,145,600.00 6.87
3 132009 17中油EB 318,740 32,527,417.00 4.74
4 132015 18中油EB 308,050 31,180,821.00 4.55
5 113044 大秦转债 298,540 30,612,291.60 4.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 490,000 49,739,900.00 7.87
2 132009 17中油EB 382,210 38,714,050.90 6.13
3 143582 18中化01 300,000 30,126,000.00 4.77
4 143825 18长电02 300,000 30,009,000.00 4.75
5 209957 20贴现国债57 300,000 29,628,000.00 4.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901449 19汇金MTN017 500,000 50,150,000.00 6.23
2 112005072 20建设银行CD072 500,000 49,330,000.00 6.13
3 132009 17中油EB 424,670 42,653,854.80 5.30
4 200004 20附息国债04 350,000 32,123,000.00 3.99
5 143582 18中化01 300,000 30,207,000.00 3.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901449 19汇金MTN017 500,000 50,490,000.00 5.48
2 132009 17中油EB 439,200 44,056,152.00 4.78
3 132013 17宝武EB 401,690 41,064,768.70 4.45
4 200004 20附息国债04 400,000 38,792,000.00 4.21
5 180214 18国开14 300,000 31,428,000.00 3.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 300,000 31,947,000.00 5.05
2 143582 18中化01 300,000 30,618,000.00 4.84
3 160403 16农发03 300,000 30,258,000.00 4.78
4 011902741 19鲁黄金SCP014 300,000 30,165,000.00 4.77
5 143825 18长电02 300,000 30,150,000.00 4.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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