富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(450008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,875,403.25 |
| 本期利润 | -33,104,711.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1918 |
| 期末基金资产净值 | 206,887,398.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.2000 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 232,887,382.28 | 2,595,095.65 | -51,997,068.00 |
| 利润 | 68,854,719.63 | 241,574,194.46 | -63,358,722.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2700 | 0.4041 | -0.0679 |
| 加权平均净值利润率 | 19.020% | 45.440% | -7.370% |
| 基金份额净值增长率 | 8.310% | 47.420% | -7.720% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 67,810,776.34 | 3,845,413.38 | -82,086,421.75 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3939 | 0.0064 | -0.1267 |
| 基金资产净值 | 239,960,979.80 | 768,482,647.23 | 565,557,073.88 |
| 基金份额净值 | 1.3940% | 1.2870% | 0.8730% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.400% | 28.700% | -12.700% |
