富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(450008)

管理费: 0.850% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.6740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张志强 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.509亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-09-03

业绩比较基准: 95%× 沪深300指数 + 5%×银行同业存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22573 13264.240 151194988.160 50.5000 49.5000 49.5000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22382 15044.410 186102892.410 55.2700 44.7300 44.7300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23236 11494.770 125187544.540 46.8700 53.1300 53.1300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24100 10218.030 112314473.770 45.6100 54.3900 54.3900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25586 11367.590 157858058.990 54.2700 45.7300 45.7300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17730 13070.690 103463115.180 44.6500 55.3500 55.3500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16618 12692.590 73096834.330 34.6600 65.3400 65.3400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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