上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(510020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -616,241.35 |
| 本期利润 | -29,792,683.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2645 |
| 期末基金资产净值 | 228,023,373.61 |
| 期末基金份额净值 | 2.0332 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 263,898,261.97 | -28,556,049.77 | -122,606,996.73 |
| 利润 | 87,872,839.22 | 289,432,037.07 | -204,958,400.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4772 | 0.6836 | -0.4010 |
| 加权平均净值利润率 | 19.220% | 43.460% | -23.070% |
| 基金份额净值增长率 | -1.060% | 51.400% | -21.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -46,774,864.81 | -334,591,645.21 | -552,526,954.59 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.4141 | -0.9918 | -1.1777 |
| 基金资产净值 | 259,462,764.50 | 783,268,063.05 | 719,481,129.69 |
| 基金份额净值 | 2.2972% | 2.3218% | 1.5336% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.270% | -14.370% | -43.440% |
