上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(510020)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6116

 累计净值：0.9632 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：唐屹兵 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.380亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-12-29

业绩比较基准： 上证超级大盘指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 79,000 6,808,220.00 6.39
2 600809 山西汾酒 24,900 5,963,550.00 5.60
3 600030 中信证券 261,498 5,664,046.68 5.32
4 601899 紫金矿业 463,300 5,619,829.00 5.28
5 600519 贵州茅台 3,101 5,577,303.55 5.24
6 600309 万华化学 62,200 5,493,504.00 5.16
7 600031 三一重工 345,200 5,485,228.00 5.15
8 600036 招商银行 158,921 5,239,625.37 4.92
9 601318 中国平安 107,916 5,212,342.80 4.89
10 600900 长江电力 232,800 5,177,472.00 4.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 337,500 5,612,625.00 5.55
2 600309 万华化学 60,500 5,314,320.00 5.26
3 600438 通威股份 153,700 5,273,447.00 5.22
4 600276 恒瑞医药 110,262 5,281,549.80 5.22
5 600519 贵州茅台 3,101 5,243,791.00 5.19
6 601012 隆基绿能 179,808 5,155,095.36 5.10
7 601899 紫金矿业 452,900 5,149,473.00 5.09
8 600036 招商银行 154,621 5,065,383.96 5.01
9 600030 中信证券 255,498 5,053,750.44 5.00
10 600900 长江电力 227,600 5,020,856.00 4.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 513,700 6,364,743.00 5.96
2 600519 贵州茅台 3,201 5,825,820.00 5.45
3 600276 恒瑞医药 134,462 5,757,662.84 5.39
4 600309 万华化学 58,700 5,628,156.00 5.27
5 600031 三一重工 328,900 5,620,901.00 5.26
6 601398 工商银行 1,248,400 5,567,864.00 5.21
7 600809 山西汾酒 20,200 5,502,480.00 5.15
8 603259 药明康德 68,400 5,437,800.00 5.09
9 600030 中信证券 257,698 5,277,655.04 4.94
10 600111 北方稀土 200,600 5,233,654.00 4.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 21,100 6,013,289.00 5.54
2 601888 中国中免 27,000 5,832,810.00 5.37
3 600519 贵州茅台 3,301 5,700,827.00 5.25
4 600036 招商银行 152,721 5,690,384.46 5.24
5 603259 药明康德 70,300 5,694,300.00 5.24
6 600309 万华化学 60,500 5,605,325.00 5.16
7 600887 伊利股份 179,539 5,565,709.00 5.13
8 601398 工商银行 1,281,900 5,563,446.00 5.12
9 601318 中国平安 116,616 5,480,952.00 5.05
10 601166 兴业银行 307,782 5,413,885.38 4.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 176,262 6,186,796.20 6.25
2 600809 山西汾酒 19,800 5,997,222.00 6.05
3 600309 万华化学 65,000 5,986,500.00 6.04
4 601888 中国中免 29,900 5,927,675.00 5.98
5 600519 贵州茅台 2,901 5,432,122.50 5.48
6 601668 中国建筑 1,013,828 5,221,214.20 5.27
7 601398 工商银行 1,170,600 5,092,110.00 5.14
8 601318 中国平安 121,216 5,040,161.28 5.09
9 600887 伊利股份 148,639 4,902,114.22 4.95
10 600905 三峡能源 853,100 4,802,953.00 4.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 28,800 6,708,384.00 5.85
2 600745 闻泰科技 76,100 6,476,871.00 5.64
3 600276 恒瑞医药 170,662 6,329,853.58 5.52
4 600309 万华化学 62,800 6,090,972.00 5.31
5 600809 山西汾酒 18,700 6,073,760.00 5.29
6 600519 贵州茅台 2,901 5,932,545.00 5.17
7 600031 三一重工 307,700 5,864,762.00 5.11
8 601012 隆基绿能 85,808 5,717,387.04 4.98
9 600030 中信证券 261,398 5,661,880.68 4.93
10 600036 招商银行 133,721 5,643,026.20 4.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,230,928 6,696,248.32 6.32
2 601166 兴业银行 318,782 6,589,223.94 6.22
3 601398 工商银行 1,276,200 6,087,474.00 5.75
4 600585 海螺水泥 151,900 5,998,531.00 5.67
5 601318 中国平安 120,416 5,834,155.20 5.51
6 600905 三峡能源 875,400 5,374,956.00 5.08
7 600030 中信证券 256,698 5,364,988.20 5.07
8 600036 招商银行 113,821 5,326,822.80 5.03
9 601012 隆基股份 72,120 5,206,342.80 4.92
10 600519 贵州茅台 3,001 5,158,719.00 4.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 857,200 6,437,572.00 5.40
2 600519 贵州茅台 3,001 6,152,050.00 5.16
3 601012 隆基股份 70,720 6,096,064.00 5.11
4 601668 中国建筑 1,205,228 6,026,140.00 5.05
5 600585 海螺水泥 149,100 6,008,730.00 5.04
6 601888 中国中免 27,200 5,967,952.00 5.01
7 600309 万华化学 59,200 5,979,200.00 5.01
8 601166 兴业银行 312,582 5,951,561.28 4.99
9 600276 恒瑞医药 117,262 5,946,356.02 4.99
10 601318 中国平安 117,616 5,929,022.56 4.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 98,220 8,101,185.60 6.62
2 600745 闻泰科技 75,200 7,043,232.00 5.76
3 603259 药明康德 45,000 6,876,000.00 5.62
4 600887 伊利股份 178,539 6,730,920.30 5.50
5 601668 中国建筑 1,351,728 6,488,294.40 5.30
6 600028 中国石化 1,453,139 6,480,999.94 5.30
7 600030 中信证券 252,616 6,386,132.48 5.22
8 600104 上汽集团 328,189 6,261,846.12 5.12
9 600309 万华化学 57,900 6,180,825.00 5.05
10 601066 中信建投 198,900 6,146,010.00 5.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 97,840 8,692,105.60 6.50
2 600745 闻泰科技 74,900 7,257,810.00 5.43
3 600104 上汽集团 326,789 7,179,554.33 5.37
4 603259 药明康德 44,900 7,030,891.00 5.26
5 601398 工商银行 1,268,200 6,556,594.00 4.91
6 600887 伊利股份 177,839 6,549,810.37 4.90
7 601138 工业富联 525,000 6,515,250.00 4.87
8 600276 恒瑞医药 95,662 6,502,146.14 4.86
9 600031 三一重工 217,600 6,325,632.00 4.73
10 600028 中国石化 1,447,339 6,310,398.04 4.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 32,600 9,978,208.00 7.15
2 600309 万华化学 81,400 8,595,840.00 6.16
3 601166 兴业银行 330,582 7,963,720.38 5.71
4 600036 招商银行 152,521 7,793,823.10 5.59
5 600519 贵州茅台 3,701 7,435,309.00 5.33
6 600031 三一重工 212,200 7,246,630.00 5.20
7 601398 工商银行 1,305,800 7,234,132.00 5.19
8 600028 中国石化 1,648,939 7,139,905.87 5.12
9 601138 工业富联 494,300 7,103,091.00 5.09
10 600276 恒瑞医药 75,352 6,939,165.68 4.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 34,400 9,716,280.00 6.45
2 600276 恒瑞医药 79,752 8,889,157.92 5.90
3 600519 贵州茅台 4,101 8,193,798.00 5.44
4 600887 伊利股份 177,939 7,895,153.43 5.24
5 600031 三一重工 224,300 7,846,014.00 5.21
6 600309 万华化学 85,300 7,765,712.00 5.16
7 601166 兴业银行 349,682 7,297,863.34 4.85
8 600104 上汽集团 294,089 7,187,535.16 4.77
9 601138 工业富联 522,300 7,150,287.00 4.75
10 600036 招商银行 160,721 7,063,687.95 4.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 59,800 13,331,812.00 9.14
2 600309 万华化学 128,600 8,911,980.00 6.11
3 600031 三一重工 337,500 8,400,375.00 5.76
4 600887 伊利股份 217,239 8,363,701.50 5.73
5 600030 中信证券 278,316 8,357,829.48 5.73
6 600519 贵州茅台 4,601 7,676,768.50 5.26
7 600276 恒瑞医药 79,652 7,154,342.64 4.90
8 600104 上汽集团 349,589 6,687,637.57 4.58
9 600036 招商银行 179,421 6,459,156.00 4.43
10 601668 中国建筑 1,264,328 6,422,786.24 4.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 67,700 10,427,831.00 6.99
2 600276 恒瑞医药 89,452 8,256,419.60 5.54
3 601138 工业富联 503,600 7,629,540.00 5.12
4 600887 伊利股份 243,639 7,584,482.07 5.09
5 600030 中信证券 312,616 7,537,171.76 5.05
6 600519 贵州茅台 5,101 7,462,150.88 5.00
7 600309 万华化学 144,200 7,208,558.00 4.83
8 601288 农业银行 2,105,700 7,117,266.00 4.77
9 600031 三一重工 378,700 7,104,412.00 4.76
10 601166 兴业银行 444,682 7,017,081.96 4.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 162,700 8,964,770.00 5.94
2 600031 三一重工 505,800 8,750,340.00 5.79
3 600276 恒瑞医药 93,960 8,647,138.80 5.73
4 601668 中国建筑 1,503,728 7,924,646.56 5.25
5 601186 中国铁建 804,257 7,905,846.31 5.24
6 600030 中信证券 353,516 7,833,914.56 5.19
7 600887 伊利股份 254,939 7,612,478.54 5.04
8 600519 贵州茅台 6,801 7,555,911.00 5.00
9 601766 中国中车 1,131,600 7,423,296.00 4.92
10 601288 农业银行 2,178,600 7,341,882.00 4.86

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