上证民营企业50交易型指数证券投资基金(510070)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,167,849.67 |
| 本期利润 | -14,329,849.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2581 |
| 期末基金资产净值 | 86,877,944.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.5620 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 76,728,772.38 | 28,971,753.98 | -2,627,894.68 |
| 利润 | 47,276,538.18 | 54,174,901.99 | 49,686,942.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6481 | 0.2788 | 0.1811 |
| 加权平均净值利润率 | 35.070% | 24.520% | 16.210% |
| 基金份额净值增长率 | 24.120% | 30.840% | 15.030% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 36,060,592.77 | 23,082,748.97 | -9,683,838.24 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6602 | 0.1875 | -0.0420 |
| 基金资产净值 | 99,790,239.57 | 181,183,995.00 | 259,384,195.79 |
| 基金份额净值 | 1.8270% | 1.4720% | 1.1250% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.600% | 26.170% | -3.570% |
