上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金(510650)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,262,941.98 |
| 本期利润 | -15,525,775.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1779 |
| 期末基金资产净值 | 108,545,637.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.3925 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -35,293,816.48 | 221,070,349.51 | |
| 利润 | -26,396,743.94 | 236,169,668.76 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1241 | 0.8696 | |
| 加权平均净值利润率 | -7.510% | 89.540% | % |
| 基金份额净值增长率 | -7.730% | 83.060% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 15,067,551.78 | 179,236,388.04 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1816 | 0.5718 | |
| 基金资产净值 | 128,531,138.67 | 526,396,813.92 | |
| 基金份额净值 | 1.5495% | 1.6794% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.950% | 67.940% | % |
