华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(513660)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -965,301.57 |
| 本期利润 | -16,350,821.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0941 |
| 期末基金资产净值 | 306,967,627.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.7441 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -6,159,509.67 | ||
| 利润 | -50,427,836.15 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1445 | ||
| 加权平均净值利润率 | -7.560% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | -4.250% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -13,638,501.35 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.0807 | ||
| 基金资产净值 | 311,883,793.28 | ||
| 基金份额净值 | 1.8455% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | -4.190% | % | % |
