海富通强化回报混合型证券投资基金(519007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -56,849,466.74 |
| 本期利润 | -72,654,187.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1094 |
| 期末基金资产净值 | 528,533,809.51 |
| 期末基金份额净值 | 0.8000 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 397,127,562.81 | 153,067,715.32 | 118,719,844.65 |
| 利润 | 341,806,979.19 | 175,881,171.11 | 193,752,077.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3498 | 0.0907 | 0.0824 |
| 加权平均净值利润率 | 36.570% | 13.970% | 12.530% |
| 基金份额净值增长率 | 12.500% | 18.130% | 11.950% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -60,917,403.76 | -313,258,339.24 | -746,083,763.98 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0915 | -0.1921 | -0.3161 |
| 基金资产净值 | 605,205,764.12 | 1,317,177,356.80 | 1,614,542,946.67 |
| 基金份额净值 | 0.9090% | 0.8080% | 0.6840% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.230% | 127.760% | 92.800% |
