海富通强化回报混合型证券投资基金(519007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9363

 累计净值：2.4323 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶敏,江勇 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2006-05-25

业绩比较基准： 三年期银行定期存款（税前）加权平均收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,862,814.59 77.87
2 固定收益类投资 43,220,595.07 18.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,498,946.84 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 5,992,932.75 2.52
6 其他资产 820,642.93 820,642.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,437,671.91 76.35
2 固定收益类投资 46,577,394.58 18.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 7,331,588.71 2.95
6 其他资产 779,845.92 779,845.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,206,396.90 74.87
2 固定收益类投资 42,011,075.61 16.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,998,796.71 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 12,080,310.97 4.83
6 其他资产 1,741,029.52 1,741,029.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,414,114.86 10.60
2 固定收益类投资 144,729,008.44 52.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,312,633.54 32.54
5 银行存款和结算备付金合计 9,376,979.57 3.38
6 其他资产 3,673,211.06 3,673,211.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,941,358.74 9.66
2 固定收益类投资 143,969,207.76 46.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,585,250.07 29.23
5 银行存款和结算备付金合计 45,329,689.11 14.63
6 其他资产 68,275.09 68,275.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,649,288.32 21.26
2 固定收益类投资 153,495,697.19 52.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,504,601.36 19.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,933,738.70 4.80
6 其他资产 4,445,272.06 4,445,272.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,189,748.53 13.56
2 固定收益类投资 149,694,482.92 50.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,519,238.36 22.10
5 银行存款和结算备付金合计 16,824,952.11 5.68
6 其他资产 24,194,048.71 24,194,048.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,216,954.43 39.53
2 固定收益类投资 113,324,732.97 40.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,528,149.89 14.89
5 银行存款和结算备付金合计 11,049,777.85 3.96
6 其他资产 2,733,941.74 2,733,941.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,742,078.34 32.58
2 固定收益类投资 143,367,613.66 49.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,500,000.00 8.51
5 银行存款和结算备付金合计 15,295,255.34 5.32
6 其他资产 10,855,930.77 10,855,930.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,967,838.19 39.20
2 固定收益类投资 124,196,561.69 41.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 25,817,691.59 8.65
6 其他资产 15,407,183.14 15,407,183.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,052,303.93 33.77
2 固定收益类投资 111,445,332.90 35.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,000.00 17.04
5 银行存款和结算备付金合计 26,642,548.98 8.56
6 其他资产 14,939,456.67 14,939,456.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,050,120.89 30.56
2 固定收益类投资 122,512,830.70 36.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 19.28
5 银行存款和结算备付金合计 43,984,781.35 13.05
6 其他资产 2,625,267.63 2,625,267.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,618,004.61 12.62
2 固定收益类投资 115,559,926.30 32.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,000,000.00 39.03
5 银行存款和结算备付金合计 52,722,723.58 14.91
6 其他资产 2,636,835.58 2,636,835.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,087,448.30 39.45
2 固定收益类投资 136,688,892.70 40.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,500,000.00 15.68
5 银行存款和结算备付金合计 8,627,382.84 2.58
6 其他资产 4,937,150.03 4,937,150.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,230,019.55 8.48
2 固定收益类投资 132,655,311.80 38.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,990,134.99 39.16
5 银行存款和结算备付金合计 45,928,912.79 13.32
6 其他资产 1,943,787.94 1,943,787.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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