海富通安颐收益混合型证券投资基金A类(519050)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -506,154.70 |
| 本期利润 | -2,451,120.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017 |
| 期末基金资产净值 | 671,850,366.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.3530 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 206,533,458.04 | 5,731,830.29 | |
| 利润 | 209,712,951.45 | 8,188,324.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0903 | 0.0483 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.830% | 4.900% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.200% | 21.280% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 661,614,502.62 | 5,758,977.76 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3458 | 0.2139 | |
| 基金资产净值 | 2,583,968,940.86 | 32,677,531.98 | |
| 基金份额净值 | 1.3500% | 1.2140% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.000% | 21.400% | % |
