海富通安颐收益混合型证券投资基金A类(519050)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2208

 累计净值：1.8198 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海,夏妍妍 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-05-29

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,977,583.59 23.32
2 固定收益类投资 127,208,947.31 70.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,631,343.27 5.91
6 其他资产 170,970.89 170,970.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,828,524.34 25.47
2 固定收益类投资 134,495,214.07 67.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,659,066.09 4.84
6 其他资产 4,568,104.51 4,568,104.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,565,733.69 26.53
2 固定收益类投资 129,987,793.18 63.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,085,112.76 10.25
6 其他资产 73,013.34 73,013.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,419,304.12 22.36
2 固定收益类投资 176,186,481.67 68.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,125,501.78 8.62
6 其他资产 1,093,270.55 1,093,270.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,819,085.33 22.23
2 固定收益类投资 364,825,592.49 71.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,295,367.34 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 24,673,776.88 4.82
6 其他资产 4,338,643.95 4,338,643.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,121,849.27 24.48
2 固定收益类投资 451,161,953.54 71.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 23,259,634.53 3.67
6 其他资产 418,297.99 418,297.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,374,966.83 22.58
2 固定收益类投资 580,836,241.37 73.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,278,611.36 2.45
6 其他资产 8,065,280.61 8,065,280.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,118,905.81 23.17
2 固定收益类投资 950,167,517.20 55.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,000,148.50 14.35
5 银行存款和结算备付金合计 101,644,869.31 5.93
6 其他资产 18,989,431.62 18,989,431.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,630,818.28 22.85
2 固定收益类投资 561,489,969.10 72.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 13,320,297.05 1.71
6 其他资产 10,961,856.93 10,961,856.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,315,949.89 19.43
2 固定收益类投资 848,703,010.84 76.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,356,627.49 2.11
6 其他资产 21,065,594.00 21,065,594.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,724,435.16 18.48
2 固定收益类投资 859,964,513.94 73.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,000.00 5.29
5 银行存款和结算备付金合计 20,389,982.65 1.74
6 其他资产 13,851,398.41 13,851,398.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,229,612.37 22.01
2 固定收益类投资 773,179,149.10 75.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,958,527.16 1.07
6 其他资产 17,650,689.47 17,650,689.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,853,353.95 18.99
2 固定收益类投资 575,015,382.10 60.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,665,352.50 17.40
5 银行存款和结算备付金合计 21,171,264.95 2.21
6 其他资产 12,967,313.40 12,967,313.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,457,318.60 22.23
2 固定收益类投资 390,157,338.40 64.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,052,245.08 5.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,829,070.39 0.96
6 其他资产 42,967,331.90 42,967,331.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,974,094.92 24.05
2 固定收益类投资 261,731,435.00 67.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 10,734,840.26 2.78
6 其他资产 6,639,015.65 6,639,015.65

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