海富通纯债债券型证券投资基金C类(519060)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 475,492.83 |
| 本期利润 | -1,407,667.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值 | 153,066,852.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.6000 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 38,715,323.81 | ||
| 利润 | 29,342,868.49 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1260 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.830% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 25.550% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 138,362,120.74 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.5386 | ||
| 基金资产净值 | 413,383,317.08 | ||
| 基金份额净值 | 1.6090% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 114.430% | % | % |
