海富通纯债债券型证券投资基金C类(519060)

管理费： 0.300% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0900

 累计净值：2.2900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何谦 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-04-02

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,592,839.63 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,196.59 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,519,408.72 3.06
6 其他资产 6,917.38 6,917.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,878,153.44 93.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,179.06 5.20
6 其他资产 408,600.70 408,600.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,337,797.02 91.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,598,821.92 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,279.01 2.17
6 其他资产 1,554,079.40 1,554,079.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,830,012.66 92.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,666,001.47 7.26
6 其他资产 11,849.05 11,849.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,880,858.15 66.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 15,063,440.24 24.43
6 其他资产 7,146.03 7,146.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,713,542.85 84.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,270,000.00 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,885,966.60 11.47
6 其他资产 2,405.01 2,405.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,434,062.34 94.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,494,215.62 4.98
6 其他资产 55,118.53 55,118.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,371,158.90 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,371,791.53 3.79
6 其他资产 394,796.28 394,796.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,409,872.60 93.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,385,849.93 2.30
6 其他资产 2,411,355.64 2,411,355.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,878,871.67 87.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 7.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,748,331.98 3.50
6 其他资产 727,815.25 727,815.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,548,224.95 74.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 14.39
5 银行存款和结算备付金合计 5,557,419.50 10.00
6 其他资产 479,064.68 479,064.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,373,331.00 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,332.10 2.95
6 其他资产 495,164.41 495,164.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,865,241.20 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,241,157.26 1.61
6 其他资产 1,817,113.74 1,817,113.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,795,988.30 65.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,103,484.71 22.88
6 其他资产 25,798,876.69 25,798,876.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 694,486,424.69 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,739,350.21 2.99
6 其他资产 11,728,439.30 11,728,439.30

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