长盛中证100指数证券投资基金(519100)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,526,767.00 |
| 本期利润 | -48,577,823.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1218 |
| 期末基金资产净值 | 350,939,548.13 |
| 期末基金份额净值 | 0.8901 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 245,449,200.30 | -62,636,921.67 | -51,150,803.49 |
| 利润 | 59,145,567.12 | 337,991,262.67 | -88,729,630.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1042 | 0.3470 | -0.0790 |
| 加权平均净值利润率 | 9.480% | 50.370% | -10.940% |
| 基金份额净值增长率 | 0.200% | 59.160% | -10.470% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 16,621,049.35 | 69,469,071.23 | -347,217,662.34 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0419 | 0.0815 | -0.3205 |
| 基金资产净值 | 413,016,262.10 | 921,437,112.67 | 736,068,656.59 |
| 基金份额净值 | 1.0419% | 1.0815% | 0.6795% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.630% | 70.290% | 6.990% |
