长盛中证100指数证券投资基金(519100)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0906

 累计净值：2.2466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈亘斯 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-11-22

业绩比较基准： 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,530 24,334,381.50 10.16
2 600519 贵州茅台 13,530 24,334,381.50 10.16
3 300750 宁德时代 56,700 11,511,801.00 4.81
4 300750 宁德时代 56,700 11,511,801.00 4.81
5 601318 中国平安 234,784 11,340,067.20 4.73
6 601318 中国平安 234,784 11,340,067.20 4.73
7 600036 招商银行 267,966 8,834,839.02 3.69
8 600036 招商银行 267,966 8,834,839.02 3.69
9 000333 美的集团 106,096 5,886,206.08 2.46
10 000333 美的集团 106,096 5,886,206.08 2.46
11 600900 长江电力 210,972 4,692,017.28 1.96
12 600900 长江电力 210,972 4,692,017.28 1.96
13 002594 比亚迪 19,647 4,650,444.90 1.94
14 002594 比亚迪 19,647 4,650,444.90 1.94
15 601899 紫金矿业 363,211 4,405,749.43 1.84
16 601899 紫金矿业 363,211 4,405,749.43 1.84
17 600276 恒瑞医药 96,809 4,350,596.46 1.82
18 600276 恒瑞医药 96,809 4,350,596.46 1.82
19 300059 东方财富 271,953 4,133,685.60 1.73
20 300059 东方财富 271,953 4,133,685.60 1.73
21 688347 华虹公司 7,105 311,980.55 0.13
22 688347 华虹公司 7,105 311,980.55 0.13
23 688657 浩辰软件 611 63,177.40 0.03
24 301559 中集环科 2,966 71,836.52 0.03
25 688657 浩辰软件 611 63,177.40 0.03
26 688719 爱科赛博 1,002 65,499.14 0.03
27 301559 中集环科 2,966 71,836.52 0.03
28 688719 爱科赛博 1,002 65,499.14 0.03
29 301487 盟固利 867 36,162.57 0.02
30 301487 盟固利 867 36,162.57 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,530 22,879,230.00 9.22
2 600519 贵州茅台 13,530 22,879,230.00 9.22
3 300750 宁德时代 56,700 12,972,393.00 5.23
4 300750 宁德时代 56,700 12,972,393.00 5.23
5 601318 中国平安 234,784 10,893,977.60 4.39
6 601318 中国平安 234,784 10,893,977.60 4.39
7 600036 招商银行 267,966 8,778,566.16 3.54
8 600036 招商银行 267,966 8,778,566.16 3.54
9 000333 美的集团 106,096 6,251,176.32 2.52
10 000333 美的集团 106,096 6,251,176.32 2.52
11 002594 比亚迪 19,647 5,074,230.69 2.04
12 002594 比亚迪 19,647 5,074,230.69 2.04
13 600900 长江电力 210,972 4,654,042.32 1.87
14 600900 长江电力 210,972 4,654,042.32 1.87
15 600276 恒瑞医药 96,809 4,637,151.10 1.87
16 600276 恒瑞医药 96,809 4,637,151.10 1.87
17 601899 紫金矿业 363,211 4,129,709.07 1.66
18 601899 紫金矿业 363,211 4,129,709.07 1.66
19 300059 东方财富 271,953 3,861,732.60 1.56
20 300059 东方财富 271,953 3,861,732.60 1.56
21 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
22 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
23 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
24 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
25 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.02
26 301202 朗威股份 2,049 52,905.18 0.02
27 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.02
28 301202 朗威股份 2,049 52,905.18 0.02
29 688249 晶合集成 1,543 27,882.01 0.01
30 688249 晶合集成 1,543 27,882.01 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,930 25,352,600.00 9.68
2 600519 贵州茅台 13,930 25,352,600.00 9.68
3 300750 宁德时代 31,500 12,790,575.00 4.88
4 300750 宁德时代 31,500 12,790,575.00 4.88
5 601318 中国平安 241,784 11,025,350.40 4.21
6 601318 中国平安 241,784 11,025,350.40 4.21
7 600036 招商银行 276,066 9,460,781.82 3.61
8 600036 招商银行 276,066 9,460,781.82 3.61
9 000333 美的集团 109,296 5,881,217.76 2.24
10 000333 美的集团 109,296 5,881,217.76 2.24
11 601012 隆基绿能 135,292 5,467,149.72 2.09
12 601012 隆基绿能 135,292 5,467,149.72 2.09
13 600900 长江电力 253,972 5,396,905.00 2.06
14 600900 长江电力 253,972 5,396,905.00 2.06
15 002594 比亚迪 20,247 5,183,636.94 1.98
16 002594 比亚迪 20,247 5,183,636.94 1.98
17 300059 东方财富 239,044 4,788,051.32 1.83
18 300059 东方财富 239,044 4,788,051.32 1.83
19 002415 海康威视 105,484 4,499,947.44 1.72
20 002415 海康威视 105,484 4,499,947.44 1.72
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.14
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.14
23 688484 南芯科技 2,701 108,012.99 0.04
24 301141 中科磁业 2,335 96,202.00 0.04
25 688484 南芯科技 2,701 108,012.99 0.04
26 301141 中科磁业 2,335 96,202.00 0.04
27 301281 科源制药 1,991 87,962.38 0.03
28 301281 科源制药 1,991 87,962.38 0.03
29 688535 华海诚科 1,607 56,245.00 0.02
30 688535 华海诚科 1,607 56,245.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,930 24,057,110.00 9.60
2 600519 贵州茅台 13,930 24,057,110.00 9.60
3 300750 宁德时代 31,500 12,392,730.00 4.95
4 300750 宁德时代 31,500 12,392,730.00 4.95
5 601318 中国平安 241,784 11,363,848.00 4.54
6 601318 中国平安 241,784 11,363,848.00 4.54
7 600036 招商银行 276,066 10,286,219.16 4.11
8 600036 招商银行 276,066 10,286,219.16 4.11
9 601012 隆基绿能 135,292 5,717,439.92 2.28
10 601012 隆基绿能 135,292 5,717,439.92 2.28
11 000333 美的集团 109,296 5,661,532.80 2.26
12 000333 美的集团 109,296 5,661,532.80 2.26
13 600900 长江电力 253,972 5,333,412.00 2.13
14 600900 长江电力 253,972 5,333,412.00 2.13
15 002594 比亚迪 20,247 5,202,871.59 2.08
16 002594 比亚迪 20,247 5,202,871.59 2.08
17 601888 中国中免 21,600 4,666,248.00 1.86
18 601888 中国中免 21,600 4,666,248.00 1.86
19 300059 东方财富 239,044 4,637,453.60 1.85
20 300059 东方财富 239,044 4,637,453.60 1.85
21 688439 振华风光 1,655 190,043.65 0.08
22 688439 振华风光 1,655 190,043.65 0.08
23 688053 思科瑞 3,025 184,010.75 0.07
24 688053 思科瑞 3,025 184,010.75 0.07
25 301297 富乐德 10,147 151,595.97 0.06
26 301297 富乐德 10,147 151,595.97 0.06
27 688403 汇成股份 11,091 112,130.01 0.04
28 688114 华大智造 1,067 112,109.69 0.04
29 688403 汇成股份 11,091 112,130.01 0.04
30 688114 华大智造 1,067 112,109.69 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,930 26,083,925.00 10.64
2 600519 贵州茅台 13,930 26,083,925.00 10.64
3 300750 宁德时代 31,500 12,628,035.00 5.15
4 300750 宁德时代 31,500 12,628,035.00 5.15
5 601318 中国平安 241,784 10,053,378.72 4.10
6 601318 中国平安 241,784 10,053,378.72 4.10
7 600036 招商银行 276,066 9,289,620.90 3.79
8 600036 招商银行 276,066 9,289,620.90 3.79
9 601012 隆基绿能 135,292 6,481,839.72 2.64
10 601012 隆基绿能 135,292 6,481,839.72 2.64
11 600900 长江电力 253,972 5,775,323.28 2.36
12 600900 长江电力 253,972 5,775,323.28 2.36
13 000333 美的集团 109,296 5,389,385.76 2.20
14 000333 美的集团 109,296 5,389,385.76 2.20
15 002594 比亚迪 20,247 5,102,446.47 2.08
16 002594 比亚迪 20,247 5,102,446.47 2.08
17 601888 中国中免 20,900 4,143,425.00 1.69
18 601888 中国中免 20,900 4,143,425.00 1.69
19 300059 东方财富 233,144 4,107,997.28 1.68
20 300059 东方财富 233,144 4,107,997.28 1.68
21 600938 中国海油 42,002 647,250.82 0.26
22 600938 中国海油 42,002 647,250.82 0.26
23 688053 思科瑞 3,025 185,160.25 0.08
24 688053 思科瑞 3,025 185,160.25 0.08
25 688439 振华风光 1,655 179,964.70 0.07
26 688439 振华风光 1,655 179,964.70 0.07
27 688073 毕得医药 1,374 120,912.00 0.05
28 688275 万润新能 542 110,763.12 0.05
29 688073 毕得医药 1,374 120,912.00 0.05
30 688275 万润新能 542 110,763.12 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,430 27,464,350.00 9.42
2 600519 贵州茅台 13,430 27,464,350.00 9.42
3 300750 宁德时代 31,500 16,821,000.00 5.77
4 300750 宁德时代 31,500 16,821,000.00 5.77
5 600036 招商银行 266,166 11,232,205.20 3.85
6 600036 招商银行 266,166 11,232,205.20 3.85
7 601318 中国平安 233,084 10,882,691.96 3.73
8 601318 中国平安 233,084 10,882,691.96 3.73
9 601012 隆基绿能 130,492 8,694,681.96 2.98
10 601012 隆基绿能 130,492 8,694,681.96 2.98
11 002594 比亚迪 21,147 7,052,313.03 2.42
12 002594 比亚迪 21,147 7,052,313.03 2.42
13 000333 美的集团 105,396 6,364,864.44 2.18
14 000333 美的集团 105,396 6,364,864.44 2.18
15 300059 东方财富 241,944 6,145,377.60 2.11
16 300059 东方财富 241,944 6,145,377.60 2.11
17 600900 长江电力 244,872 5,661,440.64 1.94
18 600900 长江电力 244,872 5,661,440.64 1.94
19 603259 药明康德 47,976 4,989,024.24 1.71
20 603259 药明康德 47,976 4,989,024.24 1.71
21 600938 中国海油 42,002 678,752.32 0.23
22 600938 中国海油 42,002 678,752.32 0.23
23 301136 招标股份 7,172 141,503.56 0.05
24 301136 招标股份 7,172 141,503.56 0.05
25 301139 元道通信 3,391 130,417.86 0.04
26 301239 普瑞眼科 3,640 122,486.00 0.04
27 688400 凌云光 4,973 109,057.89 0.04
28 301139 元道通信 3,391 130,417.86 0.04
29 301239 普瑞眼科 3,640 122,486.00 0.04
30 688400 凌云光 4,973 109,057.89 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,330 22,914,270.00 8.42
2 600519 贵州茅台 13,330 22,914,270.00 8.42
3 300750 宁德时代 25,500 13,063,650.00 4.80
4 300750 宁德时代 25,500 13,063,650.00 4.80
5 600036 招商银行 264,366 12,372,328.80 4.55
6 600036 招商银行 264,366 12,372,328.80 4.55
7 601318 中国平安 231,684 11,225,089.80 4.12
8 601318 中国平安 231,684 11,225,089.80 4.12
9 601012 隆基股份 92,480 6,676,131.20 2.45
10 601012 隆基股份 92,480 6,676,131.20 2.45
11 601166 兴业银行 311,505 6,438,808.35 2.37
12 000858 五粮液 41,543 6,441,657.58 2.37
13 601166 兴业银行 311,505 6,438,808.35 2.37
14 000858 五粮液 41,543 6,441,657.58 2.37
15 000333 美的集团 104,696 5,967,672.00 2.19
16 000333 美的集团 104,696 5,967,672.00 2.19
17 600900 长江电力 243,872 5,365,184.00 1.97
18 600900 长江电力 243,872 5,365,184.00 1.97
19 603259 药明康德 40,576 4,559,930.88 1.68
20 603259 药明康德 40,576 4,559,930.88 1.68
21 688337 普源精电 2,494 151,834.72 0.06
22 688337 普源精电 2,494 151,834.72 0.06
23 301097 天益医疗 2,386 124,954.82 0.05
24 301136 招标股份 7,172 147,958.36 0.05
25 301097 天益医疗 2,386 124,954.82 0.05
26 301136 招标股份 7,172 147,958.36 0.05
27 688048 长光华芯 1,771 143,096.80 0.05
28 688048 长光华芯 1,771 143,096.80 0.05
29 688553 汇宇制药 2,946 81,780.96 0.03
30 688553 汇宇制药 2,946 81,780.96 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,630 27,941,500.00 8.98
2 600519 贵州茅台 13,630 27,941,500.00 8.98
3 600036 招商银行 264,366 12,877,267.86 4.14
4 600036 招商银行 264,366 12,877,267.86 4.14
5 601318 中国平安 231,684 11,679,190.44 3.75
6 601318 中国平安 231,684 11,679,190.44 3.75
7 300750 宁德时代 18,900 11,113,200.00 3.57
8 300750 宁德时代 18,900 11,113,200.00 3.57
9 000858 五粮液 41,543 9,249,964.38 2.97
10 000858 五粮液 41,543 9,249,964.38 2.97
11 601012 隆基股份 92,480 7,971,776.00 2.56
12 601012 隆基股份 92,480 7,971,776.00 2.56
13 000333 美的集团 105,596 7,794,040.76 2.51
14 000333 美的集团 105,596 7,794,040.76 2.51
15 300059 东方财富 177,037 6,569,843.07 2.11
16 300059 东方财富 177,037 6,569,843.07 2.11
17 601166 兴业银行 311,505 5,931,055.20 1.91
18 601166 兴业银行 311,505 5,931,055.20 1.91
19 600900 长江电力 243,872 5,535,894.40 1.78
20 600900 长江电力 243,872 5,535,894.40 1.78
21 688148 芳源股份 11,860 402,884.20 0.13
22 688148 芳源股份 11,860 402,884.20 0.13
23 688733 壹石通 3,409 256,561.34 0.08
24 688733 壹石通 3,409 256,561.34 0.08
25 688766 普冉股份 514 176,065.56 0.06
26 688766 普冉股份 514 176,065.56 0.06
27 688553 汇宇制药 2,946 94,625.52 0.03
28 688553 汇宇制药 2,946 94,625.52 0.03
29 688697 纽威数控 5,837 93,508.74 0.03
30 688697 纽威数控 5,837 93,508.74 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,730 26,955,900.00 8.56
2 600519 贵州茅台 14,730 26,955,900.00 8.56
3 600036 招商银行 299,666 15,118,149.70 4.80
4 600036 招商银行 299,666 15,118,149.70 4.80
5 601318 中国平安 255,384 12,350,370.24 3.92
6 601318 中国平安 255,384 12,350,370.24 3.92
7 000858 五粮液 45,543 9,991,678.77 3.17
8 000858 五粮液 45,543 9,991,678.77 3.17
9 601012 隆基股份 101,580 8,378,318.40 2.66
10 601012 隆基股份 101,580 8,378,318.40 2.66
11 000333 美的集团 115,896 8,066,361.60 2.56
12 000333 美的集团 115,896 8,066,361.60 2.56
13 300059 东方财富 194,437 6,682,799.69 2.12
14 300059 东方财富 194,437 6,682,799.69 2.12
15 603259 药明康德 41,876 6,398,652.80 2.03
16 603259 药明康德 41,876 6,398,652.80 2.03
17 601166 兴业银行 343,405 6,284,311.50 1.99
18 601166 兴业银行 343,405 6,284,311.50 1.99
19 601888 中国中免 23,600 6,136,000.00 1.95
20 601888 中国中免 23,600 6,136,000.00 1.95
21 688148 芳源股份 11,860 290,095.60 0.09
22 688148 芳源股份 11,860 290,095.60 0.09
23 688425 铁建重工 42,015 215,116.80 0.07
24 688733 壹石通 3,409 232,084.72 0.07
25 688733 壹石通 3,409 232,084.72 0.07
26 688425 铁建重工 42,015 215,116.80 0.07
27 688613 奥精医疗 2,617 168,011.40 0.05
28 688613 奥精医疗 2,617 168,011.40 0.05
29 688766 普冉股份 514 153,943.00 0.05
30 688766 普冉股份 514 153,943.00 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,730 28,238,491.00 8.14
2 600519 贵州茅台 13,730 28,238,491.00 8.14
3 600036 招商银行 299,666 16,238,900.54 4.68
4 600036 招商银行 299,666 16,238,900.54 4.68
5 601318 中国平安 247,084 15,882,559.52 4.58
6 601318 中国平安 247,084 15,882,559.52 4.58
7 000858 五粮液 43,843 13,060,391.27 3.76
8 000858 五粮液 43,843 13,060,391.27 3.76
9 601012 隆基股份 97,580 8,669,007.20 2.50
10 601012 隆基股份 97,580 8,669,007.20 2.50
11 000333 美的集团 111,296 7,943,195.52 2.29
12 000333 美的集团 111,296 7,943,195.52 2.29
13 601888 中国中免 23,600 7,082,360.00 2.04
14 600276 恒瑞医药 104,109 7,076,288.73 2.04
15 601888 中国中免 23,600 7,082,360.00 2.04
16 600276 恒瑞医药 104,109 7,076,288.73 2.04
17 002415 海康威视 105,684 6,816,618.00 1.96
18 002415 海康威视 105,684 6,816,618.00 1.96
19 601166 兴业银行 330,005 6,781,602.75 1.95
20 601166 兴业银行 330,005 6,781,602.75 1.95
21 688425 铁建重工 42,015 242,426.55 0.07
22 688425 铁建重工 42,015 242,426.55 0.07
23 688613 奥精医疗 2,617 216,556.75 0.06
24 688613 奥精医疗 2,617 216,556.75 0.06
25 688677 海泰新光 1,768 182,280.80 0.05
26 688677 海泰新光 1,768 182,280.80 0.05
27 301006 迈拓股份 5,051 143,145.34 0.04
28 688216 气派科技 2,000 125,840.00 0.04
29 688216 气派科技 2,000 125,840.00 0.04
30 301006 迈拓股份 5,051 143,145.34 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,330 24,770,970.00 7.20
2 600519 贵州茅台 12,330 24,770,970.00 7.20
3 601318 中国平安 259,684 20,437,130.80 5.94
4 601318 中国平安 259,684 20,437,130.80 5.94
5 600036 招商银行 313,966 16,043,662.60 4.66
6 600036 招商银行 313,966 16,043,662.60 4.66
7 000858 五粮液 50,843 13,624,907.14 3.96
8 000858 五粮液 50,843 13,624,907.14 3.96
9 000333 美的集团 129,296 10,632,010.08 3.09
10 000333 美的集团 129,296 10,632,010.08 3.09
11 601166 兴业银行 383,105 9,228,999.45 2.68
12 601166 兴业银行 383,105 9,228,999.45 2.68
13 600276 恒瑞医药 91,091 8,388,570.19 2.44
14 600276 恒瑞医药 91,091 8,388,570.19 2.44
15 000651 格力电器 127,242 7,978,073.40 2.32
16 000651 格力电器 127,242 7,978,073.40 2.32
17 601888 中国中免 24,700 7,560,176.00 2.20
18 601888 中国中免 24,700 7,560,176.00 2.20
19 600887 伊利股份 151,120 6,049,333.60 1.76
20 600887 伊利股份 151,120 6,049,333.60 1.76
21 601995 中金公司 24,951 1,181,679.36 0.34
22 601995 中金公司 24,951 1,181,679.36 0.34
23 688133 泰坦科技 2,064 281,158.08 0.08
24 688133 泰坦科技 2,064 281,158.08 0.08
25 300999 金龙鱼 2,196 165,249.00 0.05
26 300903 科翔股份 4,775 157,622.75 0.05
27 300903 科翔股份 4,775 157,622.75 0.05
28 300999 金龙鱼 2,196 165,249.00 0.05
29 688626 翔宇医疗 2,869 128,531.20 0.04
30 688626 翔宇医疗 2,869 128,531.20 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,930 31,828,140.00 7.76
2 600519 贵州茅台 15,930 31,828,140.00 7.76
3 601318 中国平安 321,084 27,927,886.32 6.81
4 601318 中国平安 321,084 27,927,886.32 6.81
5 000858 五粮液 58,443 17,056,589.55 4.16
6 000858 五粮液 58,443 17,056,589.55 4.16
7 000333 美的集团 148,696 14,637,634.24 3.57
8 000333 美的集团 148,696 14,637,634.24 3.57
9 600036 招商银行 327,566 14,396,525.70 3.51
10 600036 招商银行 327,566 14,396,525.70 3.51
11 600276 恒瑞医药 112,991 12,593,976.86 3.07
12 600276 恒瑞医药 112,991 12,593,976.86 3.07
13 000651 格力电器 146,342 9,064,423.48 2.21
14 000651 格力电器 146,342 9,064,423.48 2.21
15 601888 中国中免 30,800 8,699,460.00 2.12
16 601888 中国中免 30,800 8,699,460.00 2.12
17 601166 兴业银行 402,805 8,406,540.35 2.05
18 601166 兴业银行 402,805 8,406,540.35 2.05
19 600887 伊利股份 184,520 8,187,152.40 2.00
20 600887 伊利股份 184,520 8,187,152.40 2.00
21 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.43
22 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.43
23 688050 爱博医疗 3,520 593,155.20 0.14
24 688050 爱博医疗 3,520 593,155.20 0.14
25 688289 圣湘生物 4,367 479,583.94 0.12
26 688289 圣湘生物 4,367 479,583.94 0.12
27 688508 芯朋微 3,729 342,396.78 0.08
28 688508 芯朋微 3,729 342,396.78 0.08
29 688133 泰坦科技 2,064 249,434.40 0.06
30 688133 泰坦科技 2,064 249,434.40 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,230 32,085,255.00 7.55
2 600519 贵州茅台 19,230 32,085,255.00 7.55
3 601318 中国平安 405,684 30,937,461.84 7.28
4 601318 中国平安 405,684 30,937,461.84 7.28
5 000858 五粮液 73,043 16,142,503.00 3.80
6 000858 五粮液 73,043 16,142,503.00 3.80
7 600036 招商银行 386,566 13,916,376.00 3.27
8 600036 招商银行 386,566 13,916,376.00 3.27
9 000333 美的集团 183,396 13,314,549.60 3.13
10 000333 美的集团 183,396 13,314,549.60 3.13
11 600276 恒瑞医药 139,291 12,511,117.62 2.94
12 600276 恒瑞医药 139,291 12,511,117.62 2.94
13 000651 格力电器 180,442 9,617,558.60 2.26
14 000651 格力电器 180,442 9,617,558.60 2.26
15 600030 中信证券 318,331 9,559,479.93 2.25
16 600030 中信证券 318,331 9,559,479.93 2.25
17 002475 立讯精密 157,040 8,971,695.20 2.11
18 002475 立讯精密 157,040 8,971,695.20 2.11
19 600887 伊利股份 227,620 8,763,370.00 2.06
20 600887 伊利股份 227,620 8,763,370.00 2.06
21 688050 爱博医疗 3,520 656,374.40 0.15
22 688050 爱博医疗 3,520 656,374.40 0.15
23 300999 金龙鱼 21,955 564,243.50 0.13
24 300999 金龙鱼 21,955 564,243.50 0.13
25 688289 圣湘生物 4,367 456,133.15 0.11
26 688289 圣湘生物 4,367 456,133.15 0.11
27 688508 芯朋微 3,729 346,834.29 0.08
28 688508 芯朋微 3,729 346,834.29 0.08
29 688556 高测股份 6,896 187,502.24 0.04
30 688556 高测股份 6,896 187,502.24 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 385,784 27,544,977.60 7.64
2 601318 中国平安 385,784 27,544,977.60 7.64
3 600519 贵州茅台 18,030 26,375,726.40 7.31
4 600519 贵州茅台 18,030 26,375,726.40 7.31
5 600036 招商银行 367,366 12,387,581.52 3.44
6 600036 招商银行 367,366 12,387,581.52 3.44
7 600276 恒瑞医药 132,391 12,219,689.30 3.39
8 600276 恒瑞医药 132,391 12,219,689.30 3.39
9 000858 五粮液 69,243 11,848,862.16 3.29
10 000858 五粮液 69,243 11,848,862.16 3.29
11 000333 美的集团 174,496 10,433,115.84 2.89
12 000333 美的集团 174,496 10,433,115.84 2.89
13 000651 格力电器 171,442 9,698,473.94 2.69
14 000651 格力电器 171,442 9,698,473.94 2.69
15 002475 立讯精密 149,240 7,663,474.00 2.13
16 002475 立讯精密 149,240 7,663,474.00 2.13
17 600030 中信证券 302,331 7,289,200.41 2.02
18 600030 中信证券 302,331 7,289,200.41 2.02
19 601166 兴业银行 451,505 7,124,748.90 1.98
20 601166 兴业银行 451,505 7,124,748.90 1.98
21 688169 石头科技 2,063 753,139.41 0.21
22 688169 石头科技 2,063 753,139.41 0.21
23 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05
24 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05
25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
26 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
27 600958 东方证券 10,300 97,747.00 0.03
28 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
29 600958 东方证券 10,300 97,747.00 0.03
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 407,484 28,185,668.28 8.36
2 601318 中国平安 407,484 28,185,668.28 8.36
3 600519 贵州茅台 19,030 21,142,330.00 6.27
4 600519 贵州茅台 19,030 21,142,330.00 6.27
5 600036 招商银行 387,866 12,520,314.48 3.71
6 600036 招商银行 387,866 12,520,314.48 3.71
7 600276 恒瑞医药 116,526 10,723,887.78 3.18
8 600276 恒瑞医药 116,526 10,723,887.78 3.18
9 000651 格力电器 181,042 9,450,392.40 2.80
10 000651 格力电器 181,042 9,450,392.40 2.80
11 000333 美的集团 182,796 8,850,982.32 2.63
12 000333 美的集团 182,796 8,850,982.32 2.63
13 601166 兴业银行 546,805 8,699,667.55 2.58
14 601166 兴业银行 546,805 8,699,667.55 2.58
15 000858 五粮液 73,043 8,414,553.60 2.50
16 000858 五粮液 73,043 8,414,553.60 2.50
17 600887 伊利股份 229,420 6,850,481.20 2.03
18 600887 伊利股份 229,420 6,850,481.20 2.03
19 600030 中信证券 295,931 6,557,830.96 1.95
20 600030 中信证券 295,931 6,557,830.96 1.95
21 601658 邮储银行 331,908 1,719,283.44 0.51
22 601658 邮储银行 331,908 1,719,283.44 0.51
23 688036 传音控股 23,066 987,455.46 0.29
24 688036 传音控股 23,066 987,455.46 0.29
25 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.23
26 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.23
27 688169 石头科技 2,063 671,774.69 0.20
28 688169 石头科技 2,063 671,774.69 0.20
29 688051 佳华科技 3,937 327,479.66 0.10
30 688051 佳华科技 3,937 327,479.66 0.10

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