海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金A类(519130)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,209,819.28 |
| 本期利润 | -2,437,043.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026 |
| 期末基金资产净值 | 1,264,866,344.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.3880 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 162,362,178.22 | ||
| 利润 | 114,043,789.12 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596 | ||
| 加权平均净值利润率 | 4.380% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.750% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 402,107,007.92 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.3899 | ||
| 基金资产净值 | 1,433,472,873.49 | ||
| 基金份额净值 | 1.3900% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 39.000% | % | % |
