海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金A类(519130)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1731

 累计净值：1.6151 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨宁嘉 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-11-27

业绩比较基准： MSCI中国A股指数×50％＋上证国债指数×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603220 中贝通信 76,400 2,589,960.00 5.35
2 300394 天孚通信 23,600 2,242,000.00 4.63
3 300308 中际旭创 19,000 2,200,200.00 4.55
4 300260 新莱应材 56,600 2,144,574.00 4.43
5 301308 江波龙 22,200 1,944,720.00 4.02
6 300502 新易盛 41,800 1,922,800.00 3.97
7 300474 景嘉微 23,700 1,921,833.00 3.97
8 002463 沪电股份 84,200 1,895,342.00 3.92
9 688110 东芯股份 57,730 1,850,823.80 3.82
10 688072 拓荆科技 7,610 1,812,778.10 3.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 23,300 3,435,585.00 6.84
2 601138 工业富联 110,600 2,787,120.00 5.55
3 000977 浪潮信息 50,500 2,449,250.00 4.88
4 688668 鼎通科技 24,522 2,398,251.60 4.78
5 600105 永鼎股份 271,100 2,019,695.00 4.02
6 601689 拓普集团 23,500 1,896,450.00 3.78
7 002605 姚记科技 39,200 1,820,056.00 3.62
8 000021 深科技 89,800 1,795,102.00 3.58
9 300130 新国都 60,700 1,719,631.00 3.42
10 300280 紫天科技 34,200 1,633,734.00 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 266,700 3,229,737.00 5.20
2 300418 昆仑万维 61,700 2,886,326.00 4.65
3 300002 神州泰岳 304,600 2,869,332.00 4.62
4 300274 阳光电源 26,000 2,726,360.00 4.39
5 600498 烽火通信 138,300 2,710,680.00 4.36
6 300442 润泽科技 36,200 2,459,066.00 3.96
7 001269 欧晶科技 19,800 2,461,140.00 3.96
8 300738 奥飞数据 156,933 2,299,068.45 3.70
9 688111 金山办公 4,618 2,184,314.00 3.52
10 002555 三七互娱 73,900 2,102,455.00 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 35,400 2,760,846.00 5.69
2 001269 欧晶科技 27,000 2,679,480.00 5.52
3 002518 科士达 36,500 2,102,400.00 4.33
4 688008 澜起科技 33,224 2,079,822.40 4.29
5 688390 固德威 6,425 2,075,853.25 4.28
6 688676 金盘科技 52,757 1,908,748.26 3.93
7 688348 昱能科技 2,986 1,697,541.00 3.50
8 300408 三环集团 49,400 1,517,074.00 3.13
9 600536 中国软件 23,900 1,394,087.00 2.87
10 688381 帝奥微 34,611 1,374,748.92 2.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 88,005 1,358,677.51 1.54
2 300059 东方财富 60,484 1,065,728.08 1.21
3 688037 芯源微 4,500 981,180.00 1.11
4 002466 天齐锂业 8,000 803,200.00 0.91
5 002142 宁波银行 25,000 788,750.00 0.89
6 600919 江苏银行 100,000 744,000.00 0.84
7 603179 新泉股份 20,000 729,600.00 0.83
8 600309 万华化学 8,000 736,800.00 0.83
9 600048 保利发展 38,000 684,000.00 0.77
10 000983 山西焦煤 40,000 599,200.00 0.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 39,800 1,679,560.00 0.79
2 300059 东方财富 62,284 1,582,013.60 0.75
3 300750 宁德时代 2,800 1,495,200.00 0.71
4 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.63
5 601888 中国中免 5,000 1,164,650.00 0.55
6 002271 东方雨虹 22,150 1,140,060.50 0.54
7 600048 保利发展 60,100 1,049,346.00 0.50
8 002594 比亚迪 2,800 933,772.00 0.44
9 300122 智飞生物 7,800 865,878.00 0.41
10 002812 恩捷股份 3,300 826,485.00 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 1.68
2 600036 招商银行 64,400 3,013,920.00 0.87
3 300059 东方财富 110,420 2,798,042.80 0.80
4 300750 宁德时代 5,000 2,561,500.00 0.74
5 000858 五粮液 12,300 1,907,238.00 0.55
6 600030 中信证券 89,300 1,866,370.00 0.54
7 603259 药明康德 14,937 1,678,620.06 0.48
8 601728 中国电信 394,011 1,576,044.00 0.45
9 002714 牧原股份 19,200 1,091,712.00 0.31
10 601688 华泰证券 72,600 1,080,288.00 0.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 99,500 4,846,645.00 1.06
2 600519 贵州茅台 1,900 3,895,000.00 0.85
3 300750 宁德时代 6,300 3,704,400.00 0.81
4 300059 东方财富 77,320 2,869,345.20 0.63
5 000858 五粮液 12,800 2,850,048.00 0.62
6 603259 药明康德 23,137 2,743,585.46 0.60
7 002594 比亚迪 8,800 2,359,456.00 0.51
8 002142 宁波银行 55,720 2,132,961.60 0.46
9 000568 泸州老窖 8,300 2,107,121.00 0.46
10 601012 隆基股份 23,780 2,049,836.00 0.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,588,000.00 1.25
2 600036 招商银行 117,000 5,902,650.00 1.12
3 300750 宁德时代 7,000 3,680,110.00 0.70
4 603259 药明康德 23,337 3,565,893.60 0.68
5 000858 五粮液 14,500 3,181,155.00 0.60
6 601012 隆基股份 38,680 3,190,326.40 0.60
7 000333 美的集团 44,500 3,097,200.00 0.59
8 300760 迈瑞医疗 7,600 2,929,192.00 0.56
9 600030 中信证券 111,700 2,823,776.00 0.54
10 300059 东方财富 79,320 2,726,228.40 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 160,700 8,708,333.00 1.16
2 600519 贵州茅台 3,400 6,992,780.00 0.93
3 600900 长江电力 244,800 5,052,672.00 0.67
4 002415 海康威视 74,300 4,792,350.00 0.64
5 002142 宁波银行 112,600 4,388,022.00 0.58
6 601012 隆基股份 48,580 4,315,847.20 0.57
7 600031 三一重工 139,900 4,066,893.00 0.54
8 000333 美的集团 57,300 4,089,501.00 0.54
9 000858 五粮液 13,400 3,991,726.00 0.53
10 002311 海大集团 47,764 3,897,542.40 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 1.33
2 600031 三一重工 232,000 7,922,800.00 1.01
3 600036 招商银行 151,600 7,746,760.00 0.98
4 601318 中国平安 72,000 5,666,400.00 0.72
5 000538 云南白药 46,200 5,430,602.00 0.69
6 600900 长江电力 244,800 5,248,512.00 0.67
7 601966 玲珑轮胎 106,882 5,002,077.60 0.64
8 000333 美的集团 57,300 4,711,779.00 0.60
9 002415 海康威视 82,600 4,617,340.00 0.59
10 002142 宁波银行 112,600 4,377,888.00 0.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 1.15
2 600031 三一重工 232,000 8,115,360.00 0.90
3 600036 招商银行 179,600 7,893,420.00 0.87
4 601318 中国平安 80,000 6,958,400.00 0.77
5 000661 长春高新 13,200 5,755,062.00 0.64
6 000333 美的集团 57,300 5,640,612.00 0.62
7 000568 泸州老窖 22,500 5,088,600.00 0.56
8 000538 云南白药 46,200 5,072,320.00 0.56
9 002142 宁波银行 140,800 4,975,872.00 0.55
10 600900 长江电力 244,800 4,690,368.00 0.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 8,676,200.00 1.00
2 600036 招商银行 179,600 6,465,600.00 0.74
3 600031 三一重工 232,000 5,774,480.00 0.66
4 000333 美的集团 69,400 5,038,440.00 0.58
5 600900 长江电力 244,800 4,683,024.00 0.54
6 002142 宁波银行 140,800 4,432,384.00 0.51
7 601318 中国平安 56,300 4,293,438.00 0.49
8 002001 新和成 141,300 4,209,327.00 0.48
9 601012 隆基股份 47,200 3,540,472.00 0.41
10 600887 伊利股份 88,000 3,388,000.00 0.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 7,606,976.00 1.76
2 601939 建设银行 847,000 5,344,570.00 1.23
3 600900 长江电力 244,800 4,636,512.00 1.07
4 601318 中国平安 56,300 4,019,820.00 0.93
5 002142 宁波银行 140,800 3,698,816.00 0.85
6 600036 招商银行 99,400 3,351,768.00 0.77
7 600406 国电南瑞 160,000 3,240,000.00 0.75
8 600048 保利地产 194,300 2,871,754.00 0.66
9 600887 伊利股份 88,000 2,739,440.00 0.63
10 002475 立讯精密 51,999 2,670,148.65 0.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 260,000 7,763,600.00 2.23
2 600519 贵州茅台 5,200 5,777,200.00 1.66
3 601939 建设银行 768,200 4,870,388.00 1.40
4 600900 长江电力 244,800 4,232,592.00 1.22
5 601166 兴业银行 262,300 4,173,193.00 1.20
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.19
7 601318 中国平安 56,300 3,894,271.00 1.12
8 600036 招商银行 99,400 3,208,632.00 0.92
9 600406 国电南瑞 160,000 3,160,000.00 0.91
10 600048 保利地产 194,300 2,889,241.00 0.83

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