新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C类(519153)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 737,569.87 |
| 本期利润 | 709,326.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值 | 75,067,049.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.2700 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,487,174.76 | 40,911,676.63 | 76,395,041.31 |
| 利润 | 15,478,176.67 | 81,824,144.61 | 53,968,621.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589 | 0.1570 | 0.0401 |
| 加权平均净值利润率 | 4.790% | 13.690% | 3.940% |
| 基金份额净值增长率 | 5.540% | 17.550% | 1.300% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 7,349,805.07 | 17,923,439.06 | 3,144,537.71 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1628 | 0.0934 | 0.0135 |
| 基金资产净值 | 56,785,678.95 | 228,853,627.10 | 235,639,068.06 |
| 基金份额净值 | 1.2580% | 1.1920% | 1.0140% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.800% | 19.200% | 1.400% |
