新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金A类(519160)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,298,914.46 |
| 本期利润 | 9,174,775.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0460 |
| 期末基金资产净值 | 230,550,862.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.1560 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 44,812,256.09 | 44,003,430.67 | |
| 利润 | 47,341,711.65 | 44,138,163.68 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642 | 0.2196 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.940% | 20.410% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.220% | 31.650% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 18,938,161.74 | 27,242,138.96 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0800 | 0.0400 | |
| 基金资产净值 | 221,376,086.78 | 797,395,617.01 | |
| 基金份额净值 | 1.1100% | 1.0450% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.720% | 30.600% | % |
