银河灵活配置混合型证券投资基金C类(519657)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -12,873,655.38 |
| 本期利润 | -21,742,700.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3597 |
| 期末基金资产净值 | 99,100,680.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.6490 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 40,402,761.51 | ||
| 利润 | 39,115,316.37 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4439 | ||
| 加权平均净值利润率 | 21.120% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 32.110% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 37,404,020.87 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.6174 | ||
| 基金资产净值 | 121,645,618.65 | ||
| 基金份额净值 | 2.0080% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 100.800% | % | % |
