银河灵活配置混合型证券投资基金C类(519657)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7653

 累计净值：2.7653 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2014-02-11

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+2.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,955,410.00 68.59
2 固定收益类投资 13,111,455.23 21.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,608,082.87 9.39
6 其他资产 32,093.46 32,093.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,881,295.94 67.34
2 固定收益类投资 15,365,358.31 21.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 5.06
5 银行存款和结算备付金合计 4,226,778.68 5.94
6 其他资产 34,755.83 34,755.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,611,667.80 72.35
2 固定收益类投资 16,167,514.47 22.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,599,066.60 3.57
5 银行存款和结算备付金合计 780,344.03 1.07
6 其他资产 560,878.58 560,878.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,221,272.56 70.57
2 固定收益类投资 14,348,796.00 18.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,899,145.48 6.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,429.53 1.68
6 其他资产 2,074,895.22 2,074,895.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,310,861.07 61.82
2 固定收益类投资 15,176,938.91 20.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,991,144.24 14.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,044,808.53 2.73
6 其他资产 388,374.99 388,374.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,704,332.41 63.90
2 固定收益类投资 12,942,076.93 16.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 18.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,502.29 0.55
6 其他资产 713,960.41 713,960.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,425,952.85 58.99
2 固定收益类投资 8,392,928.60 11.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,069,550.63 29.29
6 其他资产 36,968.89 36,968.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,778,445.09 66.44
2 固定收益类投资 8,024,401.60 9.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,300,000.00 21.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,025.87 1.89
6 其他资产 311,786.78 311,786.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,755,199.72 61.72
2 固定收益类投资 15,586,307.70 21.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 13.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,079.34 2.20
6 其他资产 584,406.62 584,406.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,300,430.05 65.97
2 固定收益类投资 16,719,425.00 23.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,071,102.62 2.89
6 其他资产 613,501.28 613,501.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,016,270.91 58.40
2 固定收益类投资 13,134,500.00 18.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 18.07
5 银行存款和结算备付金合计 3,298,477.74 4.58
6 其他资产 498,951.62 498,951.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,166,092.33 49.27
2 固定收益类投资 14,644,635.20 12.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 16.94
5 银行存款和结算备付金合计 23,829,399.70 20.18
6 其他资产 1,422,907.45 1,422,907.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,097,932.50 61.33
2 固定收益类投资 17,243,938.90 16.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 17.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,305,237.77 4.06
6 其他资产 495,193.13 495,193.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,416,179.48 63.02
2 固定收益类投资 20,358,813.50 16.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,885,428.26 6.34
6 其他资产 17,764,243.69 17,764,243.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,574,702.42 54.49
2 固定收益类投资 25,236,868.70 20.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 9.54
5 银行存款和结算备付金合计 19,421,610.55 15.43
6 其他资产 610,674.86 610,674.86

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