汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类(540003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -57,100,060.86 |
| 本期利润 | -102,582,889.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2698 |
| 期末基金资产净值 | 1,796,823,729.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.5092 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 731,734,620.80 | 300,700,099.07 | 185,662,872.80 |
| 利润 | 339,834,548.86 | 543,008,150.56 | 210,309,141.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6514 | 0.5444 | 0.1589 |
| 加权平均净值利润率 | 33.700% | 49.140% | % |
| 基金份额净值增长率 | 38.460% | 58.960% | 15.440% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 489,499,465.93 | 399,587,322.73 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.3504 | 0.4481 | 0.0679 |
| 基金资产净值 | 851,981,879.67 | 1,513,612,965.50 | 1,307,498,394.51 |
| 基金份额净值 | 2.3504% | 1.6975% | 1.0679% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.760% | 88.320% | % |
