汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类(540003)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,653,606,524.99 | 90.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,624,185.56 | 3.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,955,068.50 | 1.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,021,016.22 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 128,258,114.36 | 128,258,114.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,036,207,184.22 | 93.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,913,530.54 | 1.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,984,756.17 | 0.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 280,337,467.41 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 5,966,270.78 | 5,966,270.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,644,244,949.97 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 379,053,754.58 | 4.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,024.66 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,719,911.22 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 64,146,254.46 | 64,146,254.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,900,980,422.04 | 92.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,469,199.48 | 1.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,880,765.63 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 104,199,538.95 | 104,199,538.95 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,674,998,179.14 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,415,829.03 | 1.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 385,087,061.69 | 4.64 |
| 6 | 其他资产 | 101,855,599.61 | 101,855,599.61 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,570,519,512.46 | 90.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,877,355.63 | 2.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 747,506,598.58 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 17,469,974.19 | 17,469,974.19 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,437,680,370.95 | 91.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,482,852.05 | 1.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 716,247,707.33 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 17,306,025.64 | 17,306,025.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,562,034,188.13 | 90.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,230,000.00 | 3.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,000,000.00 | 1.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 351,060,027.47 | 3.34 |
| 6 | 其他资产 | 19,216,202.23 | 19,216,202.23 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,768,565,955.98 | 91.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,556,500.00 | 2.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 416,426,451.21 | 4.90 |
| 6 | 其他资产 | 134,338,556.52 | 134,338,556.52 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,561,621,877.35 | 76.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,648,500.00 | 3.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 363,111,151.11 | 7.77 |
| 6 | 其他资产 | 563,802,628.65 | 563,802,628.65 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,324,973,367.37 | 85.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,386,200.00 | 3.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,047,866.87 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 160,340,100.42 | 160,340,100.42 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,178,448,395.19 | 87.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,199,180.00 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,785,415.33 | 11.89 |
| 6 | 其他资产 | 4,436,623.12 | 4,436,623.12 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 829,720,799.95 | 93.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,797,200.00 | 0.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,300,051.41 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,714,675.45 | 1,714,675.45 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 731,134,666.78 | 91.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,136,470.07 | 6.76 |
| 6 | 其他资产 | 15,796,427.34 | 15,796,427.34 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 607,781,551.72 | 88.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,128.60 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,111,962.16 | 11.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,678,935.65 | 1,678,935.65 |
