汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金C类(541005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,486,231.47 |
| 本期利润 | 1,076,550.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值 | 201,804,982.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.0681 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,865,368.17 | 152,761.32 | 104,935.78 |
| 利润 | 5,551,596.64 | 360,284.16 | -36,514.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631 | 0.0963 | -0.0053 |
| 加权平均净值利润率 | 5.950% | 9.310% | -0.510% |
| 基金份额净值增长率 | 6.380% | 9.130% | -0.810% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,699,979.92 | 478,110.19 | -91,072.33 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0097 | 0.0191 | -0.0197 |
| 基金资产净值 | 187,326,181.27 | 26,683,798.96 | 4,579,856.12 |
| 基金份额净值 | 1.0718% | 1.0666% | 0.9902% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.120% | 16.670% | 6.920% |
