十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
700,000 |
71,614,353.42 |
5.63 |
2 |
112302027 |
23工商银行CD027 |
500,000 |
49,496,850.82 |
3.89 |
3 |
112305184 |
23建设银行CD184 |
500,000 |
49,000,065.57 |
3.85 |
4 |
210203 |
21国开03 |
400,000 |
41,608,590.16 |
3.27 |
5 |
210406 |
21农发06 |
400,000 |
40,366,754.10 |
3.17 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
200,000 |
21,184,147.95 |
3.70 |
2 |
2320015 |
23宁波银行01 |
200,000 |
20,206,786.89 |
3.53 |
3 |
019694 |
23国债01 |
187,000 |
18,907,503.40 |
3.31 |
4 |
102001952 |
20陕有色MTN003 |
150,000 |
15,609,447.12 |
2.73 |
5 |
155618 |
19东航01 |
110,000 |
11,392,202.74 |
1.99 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
200,000 |
20,049,671.23 |
5.62 |
2 |
101900583 |
19乌城投MTN002 |
100,000 |
10,833,254.25 |
3.04 |
3 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
100,000 |
10,439,530.96 |
2.93 |
4 |
102100852 |
21大连港MTN001 |
100,000 |
10,454,920.55 |
2.93 |
5 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
100,000 |
10,347,258.63 |
2.90 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900583 |
19乌城投MTN002 |
100,000 |
10,661,292.60 |
6.58 |
2 |
102000479 |
20酒钢MTN001 |
100,000 |
10,385,207.12 |
6.41 |
3 |
102100852 |
21大连港MTN001 |
100,000 |
10,346,989.04 |
6.39 |
4 |
200402 |
20农发02 |
100,000 |
10,168,753.42 |
6.28 |
5 |
102101941 |
21华电云南MTN001 |
100,000 |
10,145,747.40 |
6.26 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900583 |
19乌城投MTN002 |
100,000 |
10,767,709.59 |
4.26 |
2 |
101901391 |
19日照港MTN002 |
100,000 |
10,514,867.40 |
4.16 |
3 |
101901583 |
19凯盛科技MTN002 |
100,000 |
10,505,079.45 |
4.15 |
4 |
101901340 |
19蓝星MTN002 |
100,000 |
10,510,183.56 |
4.15 |
5 |
102100852 |
21大连港MTN001 |
100,000 |
10,360,347.95 |
4.09 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
200,000 |
20,441,046.58 |
7.16 |
2 |
102101941 |
21华电云南MTN001 |
100,000 |
10,492,002.74 |
3.67 |
3 |
102000479 |
20酒钢MTN001 |
100,000 |
10,249,242.19 |
3.59 |
4 |
185130 |
21特房05 |
100,000 |
10,232,600.00 |
3.58 |
5 |
185660 |
22海沧01 |
100,000 |
10,101,164.38 |
3.54 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
60,000 |
6,280,186.85 |
3.09 |
2 |
136634 |
16黔高速 |
60,000 |
6,147,720.00 |
3.02 |
3 |
102000168 |
20首钢MTN001A |
60,000 |
6,057,943.56 |
2.98 |
4 |
019654 |
21国债06 |
59,110 |
6,043,655.80 |
2.97 |
5 |
170215 |
17国开15 |
50,000 |
5,431,780.82 |
2.67 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
65,010 |
6,502,300.20 |
3.64 |
2 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
60,000 |
6,181,800.00 |
3.46 |
3 |
101900244 |
19淮北矿MTN001 |
60,000 |
6,061,800.00 |
3.39 |
4 |
155244 |
19闽交02 |
60,000 |
6,012,600.00 |
3.37 |
5 |
101800944 |
18鲁能源MTN001 |
50,000 |
5,225,500.00 |
2.92 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
65,010 |
6,506,200.80 |
3.53 |
2 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
60,000 |
6,219,000.00 |
3.38 |
3 |
101801458 |
18湛江港MTN001 |
60,000 |
6,073,200.00 |
3.30 |
4 |
101900244 |
19淮北矿MTN001 |
60,000 |
6,070,800.00 |
3.30 |
5 |
101800944 |
18鲁能源MTN001 |
50,000 |
5,225,500.00 |
2.84 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
60,000 |
6,169,800.00 |
5.60 |
2 |
101801108 |
18申通MTN001 |
60,000 |
6,065,400.00 |
5.50 |
3 |
101664051 |
16北电MTN001 |
60,000 |
6,044,400.00 |
5.48 |
4 |
019649 |
21国债01 |
58,040 |
5,808,062.80 |
5.27 |
5 |
101800944 |
18鲁能源MTN001 |
50,000 |
5,255,500.00 |
4.77 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
60,000 |
6,096,000.00 |
5.85 |
2 |
101801108 |
18申通MTN001 |
60,000 |
6,069,000.00 |
5.83 |
3 |
101664051 |
16北电MTN001 |
60,000 |
6,033,600.00 |
5.79 |
4 |
019649 |
21国债01 |
53,050 |
5,300,756.00 |
5.09 |
5 |
101800944 |
18鲁能源MTN001 |
50,000 |
5,200,000.00 |
4.99 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180214 |
18国开14 |
100,000 |
10,389,000.00 |
9.89 |
2 |
136264 |
16隆基01 |
53,190 |
5,337,616.50 |
5.08 |
3 |
136236 |
16复药01 |
52,000 |
5,207,800.00 |
4.96 |
4 |
101800336 |
18桂铁投MTN001 |
50,000 |
5,071,500.00 |
4.83 |
5 |
101800960 |
18贵州高速MTN001 |
50,000 |
5,055,000.00 |
4.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180214 |
18国开14 |
100,000 |
10,277,000.00 |
8.46 |
2 |
190210 |
19国开10 |
100,000 |
9,906,000.00 |
8.16 |
3 |
136264 |
16隆基01 |
53,190 |
5,365,275.30 |
4.42 |
4 |
136253 |
16中油03 |
51,500 |
5,150,000.00 |
4.24 |
5 |
101800336 |
18桂铁投MTN001 |
50,000 |
5,078,500.00 |
4.18 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
100,000 |
10,219,000.00 |
9.11 |
2 |
136253 |
16中油03 |
51,500 |
5,165,450.00 |
4.61 |
3 |
101800960 |
18贵州高速MTN001 |
50,000 |
5,146,500.00 |
4.59 |
4 |
041900385 |
19滨江房产CP003 |
50,000 |
5,049,500.00 |
4.50 |
5 |
011902582 |
19桐昆控股SCP001 |
50,000 |
5,028,000.00 |
4.48 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,634,000.00 |
10.62 |
2 |
1382170 |
13日照港MTN1 |
50,000 |
5,060,500.00 |
5.05 |
3 |
011902295 |
19海沧投资SCP005 |
50,000 |
5,031,000.00 |
5.02 |
4 |
101652011 |
16闽电子MTN002 |
50,000 |
4,997,000.00 |
4.99 |
5 |
136159 |
16沪国资 |
35,000 |
3,515,050.00 |
3.51 |