信诚经典优债债券型证券投资基金A类(550006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,409,615.61 |
| 本期利润 | 785,036.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值 | 49,124,512.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.1740 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 12,280,802.63 | 35,190,977.80 | 40,639,642.34 |
| 利润 | 10,041,524.12 | 46,819,492.93 | 21,366,278.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0789 | 0.1080 | 0.0277 |
| 加权平均净值利润率 | 7.100% | 10.530% | 2.640% |
| 基金份额净值增长率 | 8.150% | 11.030% | 0.990% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,149,641.87 | 14,352,196.76 | 2,553,369.78 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1550 | 0.0678 | 0.0048 |
| 基金资产净值 | 45,812,956.60 | 226,113,209.73 | 539,741,117.82 |
| 基金份额净值 | 1.1550% | 1.0680% | 1.0050% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.340% | 30.690% | 17.710% |
