中邮稳定收益债券型证券投资基金C(590010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,778,799.61 |
| 本期利润 | 17,024,161.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值 | 1,394,992,126.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.1390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 31,340,206.73 | 23,072,249.80 | 47,552,181.66 |
| 利润 | 52,645,640.40 | 39,764,548.67 | 53,725,570.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1046 | 0.1125 | 0.0660 |
| 加权平均净值利润率 | 9.430% | 10.910% | 6.400% |
| 基金份额净值增长率 | 10.370% | 13.560% | 5.080% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 115,224,998.75 | 10,135,378.82 | 5,928,665.48 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0650 | 0.0407 | 0.0079 |
| 基金资产净值 | 1,993,405,841.73 | 270,649,722.71 | 754,532,862.41 |
| 基金份额净值 | 1.1250% | 1.0860% | 1.0080% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.250% | 19.810% | 5.500% |
