中邮稳定收益债券型证券投资基金C(590010)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0990

 累计净值：1.5720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫宜乘,衣瑛杰 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.328亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-11-21

业绩比较基准： 中国债券综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,733,384,826.79 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,010,969.32 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 19,126,135.11 0.33
6 其他资产 1,744,771.63 1,744,771.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,897,399,247.44 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,008,488.77 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 42,342,585.42 0.70
6 其他资产 526,318.51 526,318.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,595,458,871.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,462,542.70 0.69
6 其他资产 72,614,244.37 72,614,244.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,441,915,160.41 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,750,119.03 1.83
6 其他资产 2,093,694.88 2,093,694.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,758,829,712.54 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,835,696.13 0.51
6 其他资产 3,694,952.60 3,694,952.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,932,619,637.49 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,744,894.14 0.64
6 其他资产 1,738,611.60 1,738,611.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,678,693.28 0.22
2 固定收益类投资 4,828,218,699.08 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,764,670.51 1.69
6 其他资产 41,048,415.71 41,048,415.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,565,161.60 0.08
2 固定收益类投资 4,422,055,128.33 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 29,597,868.78 0.65
6 其他资产 95,286,887.01 95,286,887.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,518,790.00 0.15
2 固定收益类投资 3,623,866,730.64 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,936,751.83 0.21
6 其他资产 70,083,833.58 70,083,833.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,865,822.31 0.05
2 固定收益类投资 3,291,209,225.06 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,206,071.09 0.95
6 其他资产 73,109,085.40 73,109,085.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,685,091,950.77 95.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,974,634.33 2.41
6 其他资产 84,266,660.07 84,266,660.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,133.00 0.01
2 固定收益类投资 4,402,526,390.22 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,954,981.34 1.14
6 其他资产 91,349,360.26 91,349,360.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,704,000.00 0.03
2 固定收益类投资 5,573,159,836.45 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,247,570.47 0.46
6 其他资产 144,321,525.02 144,321,525.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,354,727.88 0.14
2 固定收益类投资 6,716,225,025.53 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,000,935.00 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 125,766,713.36 1.72
6 其他资产 137,238,446.20 137,238,446.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,379,910,757.28 94.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,303,888.89 1.36
6 其他资产 307,724,409.56 307,724,409.56

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