信澳精华灵活配置混合型证券投资基金A类(610002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -25,585,573.55 |
| 本期利润 | -28,102,723.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2823 |
| 期末基金资产净值 | 131,802,447.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.4180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 60,130,262.30 | 22,386,613.87 | 7,674,025.03 |
| 利润 | 32,156,061.97 | 56,379,987.10 | -1,015,591.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1807 | 0.7395 | -0.0113 |
| 加权平均净值利润率 | 10.170% | 66.890% | -1.050% |
| 基金份额净值增长率 | -5.210% | 70.550% | -1.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 71,758,372.93 | 46,349,786.37 | 3,965,294.41 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6912 | 0.5095 | 0.0464 |
| 基金资产净值 | 175,583,033.72 | 162,289,420.20 | 89,385,728.56 |
| 基金份额净值 | 1.6910% | 1.7840% | 1.0460% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.380% | 159.930% | 52.400% |
