信澳精华灵活配置混合型证券投资基金A类(610002)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0180

 累计净值：3.3340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张剑滔 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.466亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-07-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,563 29,789,383.65 9.59
2 000858 五粮液 182,962 28,560,368.20 9.20
3 000568 泸州老窖 127,452 27,612,475.80 8.89
4 600872 中炬高新 602,068 20,795,428.72 6.70
5 002304 洋河股份 153,929 19,918,412.60 6.42
6 002557 洽洽食品 608,268 19,884,280.92 6.40
7 600600 青岛啤酒 206,123 18,027,517.58 5.81
8 600298 安琪酵母 478,694 16,084,118.40 5.18
9 600702 舍得酒业 86,518 10,814,750.00 3.48
10 600809 山西汾酒 32,603 7,808,418.50 2.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,763 31,728,233.00 9.60
2 000568 泸州老窖 148,752 31,173,956.64 9.43
3 000858 五粮液 189,062 30,924,871.34 9.36
4 600872 中炬高新 622,768 22,911,634.72 6.93
5 600600 青岛啤酒 213,023 22,075,573.49 6.68
6 002557 洽洽食品 525,468 21,833,195.40 6.61
7 002304 洋河股份 164,729 21,637,154.15 6.55
8 600298 安琪酵母 494,994 17,923,732.74 5.42
9 600702 舍得酒业 87,418 10,835,461.10 3.28
10 600809 山西汾酒 38,503 7,125,750.21 2.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 155,723 39,676,663.17 9.90
2 600519 贵州茅台 21,778 39,635,960.00 9.89
3 000858 五粮液 196,582 38,726,654.00 9.67
4 600600 青岛啤酒 238,410 28,752,246.00 7.18
5 002304 洋河股份 160,781 26,602,824.26 6.64
6 600872 中炬高新 665,014 24,672,019.40 6.16
7 002557 洽洽食品 545,769 23,107,859.46 5.77
8 600298 安琪酵母 508,929 21,247,785.75 5.30
9 600702 舍得酒业 90,476 17,823,772.00 4.45
10 601888 中国中免 73,246 13,421,597.04 3.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 238,379 43,072,701.51 9.95
2 600519 贵州茅台 24,186 41,769,222.00 9.65
3 000568 泸州老窖 183,303 41,111,196.84 9.50
4 002304 洋河股份 175,520 28,170,960.00 6.51
5 600600 青岛啤酒 257,177 27,646,527.50 6.39
6 002557 洽洽食品 518,589 25,929,450.00 5.99
7 601888 中国中免 117,623 25,410,096.69 5.87
8 600872 中炬高新 684,351 25,232,021.37 5.83
9 600298 安琪酵母 522,808 23,641,377.76 5.46
10 600702 舍得酒业 94,082 14,975,972.76 3.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 317,929 53,803,124.67 10.12
2 600519 贵州茅台 27,780 52,018,050.00 9.78
3 000568 泸州老窖 224,375 51,754,337.50 9.73
4 002304 洋河股份 223,676 35,374,359.40 6.65
5 600600 青岛啤酒 306,700 32,571,540.00 6.12
6 601888 中国中免 154,014 30,533,275.50 5.74
7 002557 洽洽食品 608,234 28,021,340.38 5.27
8 600872 中炬高新 831,697 26,514,500.36 4.99
9 600887 伊利股份 739,602 24,392,073.96 4.59
10 600298 安琪酵母 574,728 23,897,190.24 4.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 163,700 33,055,941.00 3.60
2 600887 伊利股份 833,400 32,460,930.00 3.53
3 002304 洋河股份 176,600 32,344,290.00 3.52
4 600519 贵州茅台 15,700 32,106,500.00 3.50
5 600872 中炬高新 735,300 25,448,733.00 2.77
6 600298 安琪酵母 337,800 16,467,750.00 1.79
7 603899 晨光股份 289,700 16,246,376.00 1.77
8 002557 洽洽食品 283,200 16,122,576.00 1.76
9 605111 新洁能 73,926 9,300,630.06 1.01
10 603659 璞泰来 108,734 9,177,149.60 1.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 109,858 56,280,253.40 3.07
2 688608 恒玄科技 265,480 46,639,526.40 2.55
3 300373 扬杰科技 608,486 45,046,218.58 2.46
4 605111 新洁能 307,253 45,089,377.75 2.46
5 002049 紫光国微 214,886 43,952,782.44 2.40
6 603659 璞泰来 218,562 30,716,703.48 1.68
7 600745 闻泰科技 333,599 27,121,598.70 1.48
8 300661 圣邦股份 81,043 26,462,160.36 1.44
9 688286 敏芯股份 416,004 25,001,840.40 1.36
10 600519 贵州茅台 13,841 23,792,679.00 1.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688608 恒玄科技 141,876 43,272,180.00 3.54
2 002049 紫光国微 166,099 37,372,275.00 3.06
3 688286 敏芯股份 304,444 28,221,958.80 2.31
4 300114 中航电测 1,389,214 24,561,303.52 2.01
5 600745 闻泰科技 176,790 22,858,947.00 1.87
6 002466 天齐锂业 192,364 20,582,948.00 1.69
7 300661 圣邦股份 65,731 20,310,879.00 1.66
8 688111 金山办公 65,294 17,302,910.00 1.42
9 605111 新洁能 86,853 15,468,519.30 1.27
10 600563 法拉电子 60,853 14,142,237.20 1.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 153,041 31,648,878.80 2.58
2 688608 恒玄科技 108,517 27,791,203.70 2.26
3 300114 中航电测 1,429,312 22,468,784.64 1.83
4 300661 圣邦股份 62,991 20,958,995.43 1.71
5 002466 天齐锂业 201,949 20,513,979.42 1.67
6 688286 敏芯股份 180,013 17,785,284.40 1.45
7 688111 金山办公 60,020 17,004,866.40 1.39
8 688368 晶丰明源 43,858 16,380,963.00 1.33
9 603659 璞泰来 81,415 14,003,380.00 1.14
10 605111 新洁能 105,700 13,474,636.00 1.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 136,489 21,045,238.91 2.39
2 600460 士兰微 334,793 18,865,585.55 2.14
3 300750 宁德时代 32,352 17,301,849.60 1.97
4 300671 富满电子 130,663 17,200,477.32 1.95
5 300114 中航电测 1,112,800 16,914,560.00 1.92
6 605111 新洁能 89,360 16,108,927.20 1.83
7 688608 恒玄科技 48,713 15,437,636.83 1.75
8 688286 敏芯股份 110,005 15,332,496.90 1.74
9 688111 金山办公 38,145 15,059,646.00 1.71
10 603659 璞泰来 99,799 13,632,543.40 1.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000049 德赛电池 298,419 20,379,033.51 3.78
2 000725 京东方A 2,618,899 16,420,496.73 3.04
3 002876 三利谱 175,280 13,785,772.00 2.55
4 300408 三环集团 265,233 11,107,958.04 2.06
5 600563 法拉电子 103,563 10,285,877.16 1.91
6 002845 同兴达 384,468 9,653,991.48 1.79
7 300750 宁德时代 24,713 7,961,787.21 1.48
8 600745 闻泰科技 77,251 7,570,598.00 1.40
9 300083 创世纪 549,632 7,354,076.16 1.36
10 300687 赛意信息 242,863 7,147,458.09 1.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 5,489,513 32,937,078.00 3.58
2 000049 德赛电池 379,807 25,674,953.20 2.79
3 600563 法拉电子 221,260 23,796,513.00 2.59
4 300207 欣旺达 762,393 23,413,089.03 2.55
5 600516 方大炭素 3,188,434 22,542,228.38 2.45
6 300083 创世纪 1,816,540 21,398,841.20 2.33
7 603993 洛阳钼业 2,972,250 18,576,562.50 2.02
8 603501 韦尔股份 68,934 15,930,647.40 1.73
9 300618 寒锐钴业 176,056 15,834,476.64 1.72
10 002138 顺络电子 555,069 13,610,291.88 1.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 1,825,226 48,921,772.34 4.96
2 000725 京东方A 8,729,800 42,863,318.00 4.35
3 300083 创世纪 3,901,799 36,403,784.67 3.69
4 603501 韦尔股份 151,028 26,787,836.36 2.72
5 300604 长川科技 1,006,518 26,169,468.00 2.65
6 000034 神州数码 1,027,374 25,941,193.50 2.63
7 603160 汇顶科技 151,867 23,887,160.43 2.42
8 300115 长盈精密 831,258 19,825,503.30 2.01
9 300136 信维通信 362,900 19,781,679.00 2.01
10 002429 兆驰股份 3,112,100 19,232,778.00 1.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 1,963,276 36,543,116.40 3.35
2 300604 长川科技 1,006,518 30,990,689.22 2.84
3 300083 创世纪 4,057,400 24,019,808.00 2.20
4 000050 深天马A 1,422,300 21,846,528.00 2.00
5 000725 京东方A 4,535,700 21,181,719.00 1.94
6 300115 长盈精密 915,227 20,912,936.95 1.92
7 002456 欧菲光 1,126,849 20,722,753.11 1.90
8 300136 信维通信 362,900 19,240,958.00 1.76
9 600183 生益科技 604,776 17,701,793.52 1.62
10 300088 长信科技 1,490,592 16,694,630.40 1.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 911,418 24,125,234.46 3.48
2 002456 欧菲光 1,403,161 19,139,116.04 2.76
3 000063 中兴通讯 441,085 18,878,438.00 2.73
4 300115 长盈精密 976,261 18,412,282.46 2.66
5 600030 中信证券 810,700 17,965,112.00 2.59
6 300083 劲胜智能 4,057,400 17,690,264.00 2.55
7 601688 华泰证券 801,200 13,804,676.00 1.99
8 600271 航天信息 693,658 13,241,931.22 1.91
9 002364 中恒电气 987,200 12,359,744.00 1.79
10 603186 华正新材 268,431 11,606,956.44 1.68

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