信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类(610003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 314,432.00 |
| 本期利润 | 911,730.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207 |
| 期末基金资产净值 | 61,161,007.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.5690 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,192,942.60 | 2,618,185.35 | 3,389,145.14 |
| 利润 | 724,531.33 | 5,593,540.43 | 169,507.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313 | 0.2866 | 0.0048 |
| 加权平均净值利润率 | 2.070% | 23.710% | 0.410% |
| 基金份额净值增长率 | 6.250% | 28.260% | -1.470% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 21,867,325.76 | 6,256,487.75 | 3,541,228.57 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5411 | 0.4055 | 0.1358 |
| 基金资产净值 | 62,571,212.13 | 22,484,943.49 | 29,612,456.23 |
| 基金份额净值 | 1.5480% | 1.4570% | 1.1360% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.800% | 45.700% | 13.600% |
