信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类(610003)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0321

 累计净值：1.6446 净值更新日期：2021-12-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：信达澳银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.975亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-04-08

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210001 21附息国债01 400,000 40,036,000.00 6.38
2 190210 19国开10 300,000 30,714,000.00 4.90
3 112857 19广发03 300,000 30,114,000.00 4.80
4 163723 20国药01 300,000 30,096,000.00 4.80
5 019654 21国债06 300,000 30,027,000.00 4.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 50,500,000.00 8.47
2 210001 21附息国债01 500,000 50,040,000.00 8.39
3 131800014 18武汉地铁GN001 400,000 41,424,000.00 6.95
4 143721 18建材07 400,000 40,024,000.00 6.71
5 102001642 20兆润投资MTN001 300,000 30,402,000.00 5.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 50,085,000.00 8.46
2 209957 20贴现国债57 500,000 49,330,000.00 8.33
3 131800014 18武汉地铁GN001 400,000 41,244,000.00 6.97
4 1880035 18河钢绿色债 400,000 40,812,000.00 6.90
5 101800773 18首钢MTN002 400,000 40,468,000.00 6.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 50,100,000.00 8.13
2 209962 20贴现国债62 500,000 49,720,000.00 8.07
3 209957 20贴现国债57 500,000 49,380,000.00 8.02
4 1880035 18河钢绿色债 400,000 41,736,000.00 6.78
5 131800014 18武汉地铁GN001 400,000 41,264,000.00 6.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 99,060,000.00 16.20
2 180210 18国开10 500,000 51,000,000.00 8.34
3 1880035 18河钢绿色债 400,000 41,736,000.00 6.82
4 101801549 18吉林高速MTN004 400,000 41,504,000.00 6.79
5 131800014 18武汉地铁GN001 400,000 41,004,000.00 6.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 900,000 91,971,000.00 14.94
2 180210 18国开10 800,000 83,768,000.00 13.60
3 130239 13国开39 500,000 50,250,000.00 8.16
4 130230 13国开30 500,000 50,050,000.00 8.13
5 1880035 18河钢绿色债 400,000 42,236,000.00 6.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 600,000 63,804,000.00 10.31
2 130239 13国开39 500,000 50,665,000.00 8.19
3 130230 13国开30 500,000 50,375,000.00 8.14
4 170407 17农发07 500,000 50,065,000.00 8.09
5 180405 18农发05 500,000 50,040,000.00 8.09
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909429 19浦发银行CD429 1,000,000 99,290,000.00 16.30
2 170407 17农发07 600,000 60,222,000.00 9.89
3 130239 13国开39 500,000 50,755,000.00 8.33
4 130230 13国开30 500,000 50,460,000.00 8.28
5 180405 18农发05 500,000 50,275,000.00 8.25
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170407 17农发07 600,000 60,378,000.00 8.50
2 130239 13国开39 500,000 50,830,000.00 7.16
3 130230 13国开30 500,000 50,510,000.00 7.11
4 050203 05国开03 500,000 50,460,000.00 7.10
5 180405 18农发05 500,000 50,335,000.00 7.09
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170407 17农发07 600,000 60,552,000.00 6.87
2 130239 13国开39 500,000 51,020,000.00 5.79
3 050203 05国开03 500,000 50,680,000.00 5.75
4 130230 13国开30 500,000 50,605,000.00 5.74
5 180405 18农发05 500,000 50,495,000.00 5.73
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 53,000 5,468,540.00 59.99
2 018005 国开1701 13,400 1,340,134.00 14.70
3 108602 国开1704 10,000 1,014,100.00 11.12
4 122507 PR玉交投 10 203.20 0.00
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170407 17农发07 500,000 50,605,000.00 29.98
2 180207 18国开07 400,000 40,096,000.00 23.75
3 160206 16国开06 400,000 39,720,000.00 23.53
4 150316 15进出16 200,000 20,102,000.00 11.91
5 180407 18农发07 100,000 10,043,000.00 5.95
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180207 18国开07 800,000 80,192,000.00 26.78
2 170407 17农发07 500,000 50,385,000.00 16.83
3 189932 18贴现国债32 500,000 49,700,000.00 16.60
4 111815470 18民生银行CD470 500,000 48,260,000.00 16.12
5 170211 17国开11 200,000 20,014,000.00 6.68
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180207 18国开07 800,000 79,944,000.00 20.78
2 170407 17农发07 500,000 50,000,000.00 12.99
3 111815167 18民生银行CD167 500,000 47,935,000.00 12.46
4 160213 16国开13 500,000 45,505,000.00 11.83
5 018005 国开1701 423,000 42,460,740.00 11.03
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 600,000 52,890,000.00 18.36
2 170407 17农发07 500,000 49,600,000.00 17.22
3 111815072 18民生银行CD072 500,000 48,325,000.00 16.78
4 010303 03国债⑶ 243,000 23,682,780.00 8.22
5 170211 17国开11 200,000 19,998,000.00 6.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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