农银汇理沪深300指数证券投资基金A类(660008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,792,054.97 |
| 本期利润 | -124,773,123.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1498 |
| 期末基金资产净值 | 872,971,066.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.0344 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 629,475,111.02 | -63,264,486.46 | -167,627,405.84 |
| 利润 | 326,681,324.21 | 608,446,955.23 | -101,221,047.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2917 | 0.3401 | -0.0444 |
| 加权平均净值利润率 | 23.560% | 45.210% | -5.790% |
| 基金份额净值增长率 | 6.460% | 52.250% | -5.710% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 154,841,415.75 | -355,548,330.58 | -522,663,678.41 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1973 | -0.2138 | -0.2613 |
| 基金资产净值 | 939,611,791.18 | 1,870,287,889.60 | 1,477,804,291.35 |
| 基金份额净值 | 1.1973% | 1.1247% | 0.7387% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.730% | 12.470% | -26.130% |
