农银汇理沪深300指数证券投资基金A类(660008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3192

累计净值:1.3192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋永安 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.166亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-04-12

业绩比较基准: 95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率

基金公告

关于网站和网上交易系统升级维护的通知 2023-11-17
农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
高级管理人员变更公告 2023-08-26
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-25
农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-25
关于网上交易系统升级维护的通知(20230728) 2023-07-28
农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
关于网站恢复代销客户查询的通知(20230717) 2023-07-17
关于农银汇理基金手机APP继续暂停使用的提示性通知 2023-07-07
关于配合中国人寿保险股份有限公司继续开展基金申购费率优惠活动的公告 2023-07-01
旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-06-29
农银汇理沪深300指数证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-29
农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-20
农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-29
农银汇理沪深300指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-29
旗下部分基金关于增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-02-17
关于网上交易系统升级维护的通知(20230216) 2023-02-16
农银汇理沪深300指数证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
关于网上交易系统升级维护的通知 2022-11-25
关于调整旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司的起购金额、最小追加申购金额、交易级差、最小赎回份额的公告 2022-11-10
农银汇理沪深300指数证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 2022-10-26
高级管理人员变更公告 2022-09-28
农银汇理沪深300指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
旗下部分基金2022年二季度报告提示性公告 2022-07-20
农银汇理沪深300指数证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
关于招商银行新增代销部分农银汇理基金的公告 2022-07-14
农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-29
关于申万宏源西部证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 2022-06-10
关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2022-06-07
关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2022-05-18
旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告 2022-04-21
农银汇理沪深300指数证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
农银汇理沪深300指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-29
农银汇理沪深300指数证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公募基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于邮储银行代销基金的申购费率活动公告 2021-12-29
关于中国工商银行代销基金的申购费率活动公告 2021-12-29
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北交所上市股票及相关风险提示的公告 2021-11-17
农银汇理沪深300指数证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于高级管理人员变更的公告 2021-09-07
农银汇理沪深300指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于浦发银行代销基金的申购费率活动公告 2021-07-29
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