农银汇理信用添利债券型证券投资基金(660013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,466,630.73 |
| 本期利润 | 229,931.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0040 |
| 期末基金资产净值 | 60,902,363.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.1241 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,925,929.54 | 4,458,539.45 | 30,859,852.33 |
| 利润 | 5,376,215.98 | 13,390,771.58 | 26,737,424.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088 | 0.1453 | 0.0485 |
| 加权平均净值利润率 | 9.360% | 13.990% | 4.780% |
| 基金份额净值增长率 | 11.130% | 16.840% | 1.060% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 9,731,516.85 | 7,487,317.82 | -1,113,899.31 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1829 | 0.1235 | -0.0086 |
| 基金资产净值 | 64,877,980.99 | 70,214,774.76 | 129,173,229.84 |
| 基金份额净值 | 1.2190% | 1.1585% | 0.9915% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.400% | 20.040% | 2.740% |
