农银汇理信用添利债券型证券投资基金(660013)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0712

 累计净值：1.4636 净值更新日期：2020-12-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.125亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2012-06-19

业绩比较基准： 中债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122218 12国航01 10,000 1,032,700.00 7.72
2 155389 19南网01 10,000 1,009,900.00 7.55
3 143352 18翔业01 10,000 1,007,200.00 7.53
4 155222 19兵装03 10,000 1,008,200.00 7.53
5 155395 19陆债03 10,000 1,007,100.00 7.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112476 16鄂能01 17,300 1,745,397.00 9.70
2 122218 12国航01 15,000 1,573,350.00 8.74
3 155352 19华电01 15,000 1,525,050.00 8.47
4 136434 16葛洲03 15,000 1,509,000.00 8.39
5 136452 16南航02 12,530 1,263,274.60 7.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136304 16紫金01 20,000 2,003,800.00 8.95
2 112476 16鄂能01 17,300 1,747,300.00 7.80
3 122218 12国航01 15,000 1,584,450.00 7.07
4 155352 19华电01 15,000 1,529,400.00 6.83
5 136434 16葛洲03 15,000 1,514,250.00 6.76
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136304 16紫金01 20,000 1,989,000.00 7.54
2 112476 16鄂能01 17,300 1,732,941.00 6.57
3 122218 12国航01 15,000 1,569,450.00 5.95
4 108602 国开1704 15,300 1,538,874.00 5.84
5 155352 19华电01 15,000 1,517,250.00 5.75
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 52,070 4,821,161.30 17.25
2 136304 16紫金01 20,000 1,984,400.00 7.10
3 112476 16鄂能01 17,300 1,730,692.00 6.19
4 122218 12国航01 15,000 1,568,250.00 5.61
5 108602 国开1704 15,300 1,540,863.00 5.51
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 52,070 4,772,736.20 17.55
2 143064 17邮政02 20,000 2,017,200.00 7.42
3 136865 16新燃01 20,000 2,001,400.00 7.36
4 136304 16紫金01 20,000 1,974,400.00 7.26
5 112476 16鄂能01 17,300 1,728,443.00 6.35
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143064 17邮政02 20,000 2,022,800.00 7.42
2 136865 16新燃01 20,000 2,001,400.00 7.34
3 136304 16紫金01 20,000 1,980,200.00 7.27
4 112476 16鄂能01 17,300 1,726,194.00 6.33
5 018005 国开1701 15,000 1,500,150.00 5.50
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 77,000 7,049,350.00 12.97
2 018005 国开1701 30,000 3,013,200.00 5.54
3 136469 16联通01 25,000 2,491,750.00 4.58
4 136645 16百隆01 25,000 2,474,250.00 4.55
5 122295 13川投01 20,000 2,013,800.00 3.70
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 36,510 3,120,144.60 10.55
2 136469 16联通01 25,000 2,489,250.00 8.42
3 136645 16百隆01 25,000 2,457,500.00 8.31
4 112419 16河钢01 20,000 2,009,400.00 6.80
5 136304 16紫金01 20,000 1,988,800.00 6.73
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122448 15龙光02 25,000 2,490,000.00 8.06
2 136469 16联通01 25,000 2,468,000.00 7.99
3 136645 16百隆01 25,000 2,439,500.00 7.90
4 019547 16国债19 26,260 2,295,911.80 7.43
5 112203 14北农债 20,000 2,030,800.00 6.58
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136301 16龙盛03 30,000 2,947,500.00 8.52
2 136469 16联通01 30,000 2,944,800.00 8.51
3 136328 16忠旺01 30,000 2,906,700.00 8.40
4 108601 国开1703 25,000 2,499,250.00 7.22
5 122448 15龙光02 25,000 2,491,000.00 7.20
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136109 15康达债 39,400 3,894,296.00 8.72
2 136645 16百隆01 35,000 3,412,150.00 7.64
3 108601 国开1703 30,000 2,993,400.00 6.70
4 136301 16龙盛03 30,000 2,923,500.00 6.54
5 136469 16联通01 30,000 2,917,200.00 6.53
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122207 12骆驼集 46,990 4,702,759.20 8.52
2 112203 14北农债 40,000 4,169,200.00 7.56
3 136109 15康达债 39,400 3,916,754.00 7.10
4 122197 12华天成 38,530 3,861,476.60 7.00
5 136645 16百隆01 35,000 3,442,950.00 6.24
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136109 15康达债 49,400 4,900,974.00 7.33
2 122207 12骆驼集 46,990 4,713,566.90 7.05
3 112203 14北农债 40,000 4,180,800.00 6.25
4 019546 16国债18 39,500 3,945,655.00 5.90
5 136301 16龙盛03 40,000 3,912,000.00 5.85
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019546 16国债18 82,500 8,240,100.00 7.75
2 136328 16忠旺01 60,000 5,910,000.00 5.56
3 136109 15康达债 49,400 4,880,720.00 4.59
4 122207 12骆驼集 46,990 4,739,411.40 4.46
5 112203 14北农债 40,000 4,188,800.00 3.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034