方正富邦红利精选混合型证券投资基金A类(730002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,415,416.26 |
| 本期利润 | -4,538,978.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3598 |
| 期末基金资产净值 | 14,347,636.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.1780 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,526,286.87 | 788,356.60 | 344,982.43 |
| 利润 | 3,693,365.33 | 3,018,048.67 | 196,523.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3363 | 0.2694 | 0.0147 |
| 加权平均净值利润率 | 22.250% | 29.310% | 1.450% |
| 基金份额净值增长率 | 32.930% | 28.360% | -11.240% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,561,225.95 | 918,025.98 | -1,324,269.37 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5036 | 0.0957 | -0.1077 |
| 基金资产净值 | 19,829,134.08 | 10,981,176.31 | 10,974,503.04 |
| 基金份额净值 | 1.5220% | 1.1450% | 0.8920% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.200% | 14.500% | -10.800% |
