方正富邦红利精选混合型证券投资基金A类(730002)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5100

 累计净值：1.7800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-11-20

业绩比较基准： 80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,316,520.00 9.63
2 002415 海康威视 116,000 3,920,800.00 8.75
3 600887 伊利股份 124,469 3,302,162.57 7.37
4 002142 宁波银行 120,000 3,224,400.00 7.20
5 000002 万科A 240,000 3,139,200.00 7.01
6 002027 分众传媒 400,000 2,860,000.00 6.38
7 002304 洋河股份 22,000 2,846,800.00 6.35
8 600660 福耀玻璃 73,300 2,706,236.00 6.04
9 600436 片仔癀 9,600 2,642,016.00 5.90
10 000333 美的集团 45,000 2,496,600.00 5.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 297,145 17,507,783.40 8.01
2 600519 贵州茅台 10,000 16,910,000.00 7.74
3 002415 海康威视 509,939 16,884,080.29 7.73
4 000002 万科A 1,100,000 15,422,000.00 7.06
5 600887 伊利股份 535,969 15,178,642.08 6.95
6 002142 宁波银行 560,000 14,168,000.00 6.49
7 002304 洋河股份 100,000 13,135,000.00 6.01
8 002027 分众传媒 1,900,000 12,939,000.00 5.92
9 601006 大秦铁路 1,700,000 12,631,000.00 5.78
10 600436 片仔癀 41,000 11,740,760.00 5.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 469,939 20,047,597.74 8.95
2 600519 贵州茅台 10,000 18,200,000.00 8.13
3 000333 美的集团 297,145 15,989,372.45 7.14
4 600887 伊利股份 535,969 15,607,417.28 6.97
5 002142 宁波银行 560,000 15,293,600.00 6.83
6 300014 亿纬锂能 210,000 14,637,000.00 6.54
7 002027 分众传媒 1,730,000 11,885,100.00 5.31
8 600436 片仔癀 38,000 10,806,440.00 4.83
9 000002 万科A 705,000 10,744,200.00 4.80
10 600660 福耀玻璃 280,000 9,732,800.00 4.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 570,000 18,496,500.00 8.01
2 300014 亿纬锂能 200,000 17,580,000.00 7.61
3 600519 贵州茅台 9,800 16,924,600.00 7.33
4 600887 伊利股份 535,969 16,615,039.00 7.19
5 002415 海康威视 469,939 16,297,484.52 7.05
6 000333 美的集团 297,145 15,392,111.00 6.66
7 000002 万科A 750,000 13,650,000.00 5.91
8 002027 分众传媒 1,750,000 11,690,000.00 5.06
9 600436 片仔癀 37,000 10,673,020.00 4.62
10 600905 三峡能源 1,757,763 9,931,360.95 4.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 600,000 18,930,000.00 8.45
2 600519 贵州茅台 9,800 18,350,500.00 8.19
3 600887 伊利股份 515,969 17,016,657.62 7.59
4 300014 亿纬锂能 200,000 16,920,000.00 7.55
5 000333 美的集团 297,145 14,652,219.95 6.54
6 600048 保利发展 740,000 13,320,000.00 5.94
7 000002 万科A 720,000 12,837,600.00 5.73
8 002415 海康威视 350,000 10,647,000.00 4.75
9 600660 福耀玻璃 280,000 10,026,800.00 4.47
10 002027 分众传媒 1,750,000 9,660,000.00 4.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 600,000 21,486,000.00 8.39
2 600519 贵州茅台 9,800 20,041,000.00 7.83
3 300014 亿纬锂能 200,000 19,500,000.00 7.62
4 600887 伊利股份 490,969 19,123,242.55 7.47
5 000333 美的集团 307,145 18,548,486.55 7.25
6 000002 万科A 720,000 14,760,000.00 5.77
7 600048 保利发展 770,000 13,444,200.00 5.25
8 002415 海康威视 350,000 12,670,000.00 4.95
9 600436 片仔癀 33,000 11,772,090.00 4.60
10 600660 福耀玻璃 280,000 11,706,800.00 4.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 640,000 23,929,600.00 9.90
2 000333 美的集团 307,145 17,507,265.00 7.24
3 600887 伊利股份 470,969 17,374,046.41 7.18
4 600519 贵州茅台 9,800 16,846,200.00 6.97
5 300014 亿纬锂能 200,000 16,134,000.00 6.67
6 600048 保利发展 870,000 15,399,000.00 6.37
7 000002 万科A 720,000 13,788,000.00 5.70
8 002415 海康威视 330,000 13,530,000.00 5.59
9 600660 福耀玻璃 330,000 11,741,400.00 4.86
10 600036 招商银行 250,100 11,704,680.00 4.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 627,000 24,001,560.00 8.63
2 000333 美的集团 287,145 21,194,172.45 7.62
3 600519 贵州茅台 9,800 20,090,000.00 7.22
4 600887 伊利股份 470,969 19,526,374.74 7.02
5 300014 亿纬锂能 161,000 19,026,980.00 6.84
6 600660 福耀玻璃 320,000 15,084,800.00 5.42
7 600436 片仔癀 34,000 14,863,100.00 5.34
8 002027 分众传媒 1,750,000 14,332,500.00 5.15
9 000002 万科A 720,000 14,227,200.00 5.12
10 002415 海康威视 270,000 14,126,400.00 5.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 277,145 19,289,292.00 7.47
2 600887 伊利股份 485,969 18,321,031.30 7.09
3 300014 亿纬锂能 180,000 17,825,400.00 6.90
4 002142 宁波银行 500,000 17,575,000.00 6.80
5 600048 保利发展 1,250,000 17,537,500.00 6.79
6 300347 泰格医药 90,400 15,729,600.00 6.09
7 000002 万科A 720,000 15,343,200.00 5.94
8 002027 分众传媒 2,000,000 14,640,000.00 5.67
9 600519 贵州茅台 7,400 13,542,000.00 5.24
10 600660 福耀玻璃 265,000 11,196,250.00 4.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 110,000 21,263,000.00 7.67
2 600887 伊利股份 569,969 20,991,958.27 7.57
3 000333 美的集团 265,145 18,923,398.65 6.83
4 300014 亿纬锂能 180,100 18,717,793.00 6.75
5 002027 分众传媒 1,900,000 17,879,000.00 6.45
6 002142 宁波银行 450,000 17,536,500.00 6.32
7 600585 海螺水泥 410,000 16,830,500.00 6.07
8 600048 保利地产 1,280,000 15,411,200.00 5.56
9 600660 福耀玻璃 260,000 14,521,000.00 5.24
10 600519 贵州茅台 6,600 13,574,220.00 4.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 144,400 21,675,884.00 8.21
2 002142 宁波银行 436,800 16,982,784.00 6.44
3 000001 平安银行 730,000 16,067,300.00 6.09
4 600036 招商银行 310,000 15,841,000.00 6.00
5 600585 海螺水泥 280,000 14,341,600.00 5.43
6 601318 中国平安 170,100 13,386,870.00 5.07
7 000002 万科A 436,800 13,104,000.00 4.97
8 300014 亿纬锂能 180,100 12,373,515.00 4.69
9 000333 美的集团 150,145 12,346,423.35 4.68
10 002027 分众传媒 1,300,000 12,064,000.00 4.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 134,400 21,720,384.00 8.94
2 000001 平安银行 838,800 16,222,392.00 6.67
3 002142 宁波银行 406,800 14,376,312.00 5.91
4 600036 招商银行 316,100 13,892,595.00 5.72
5 000333 美的集团 140,145 13,795,873.80 5.68
6 300014 亿纬锂能 180,100 13,531,550.00 5.57
7 600660 福耀玻璃 281,900 13,545,295.00 5.57
8 002027 分众传媒 1,240,000 12,238,800.00 5.04
9 601318 中国平安 139,100 12,098,918.00 4.98
10 600519 贵州茅台 5,500 10,989,000.00 4.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 406,800 12,806,064.00 7.02
2 300347 泰格医药 120,100 12,364,295.00 6.78
3 600036 招商银行 316,100 11,379,600.00 6.24
4 601318 中国平安 139,100 10,607,766.00 5.82
5 000333 美的集团 140,145 10,174,527.00 5.58
6 000001 平安银行 630,200 9,560,134.00 5.24
7 600519 贵州茅台 5,500 9,176,750.00 5.03
8 600660 福耀玻璃 276,900 8,968,791.00 4.92
9 002027 分众传媒 1,100,000 8,877,000.00 4.87
10 601009 南京银行 1,064,200 8,396,538.00 4.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 8.95
2 002271 东方雨虹 187,788 7,629,826.44 8.65
3 601318 中国平安 99,100 7,075,740.00 8.02
4 002142 宁波银行 236,600 6,215,482.00 7.04
5 600036 招商银行 124,100 4,184,652.00 4.74
6 600276 恒瑞医药 44,640 4,120,272.00 4.67
7 601166 兴业银行 174,921 2,760,253.38 3.13
8 600030 中信证券 102,500 2,471,275.00 2.80
9 600887 伊利股份 73,300 2,281,829.00 2.59
10 601888 中国中免 11,700 1,802,151.00 2.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 96,300 6,661,071.00 8.23
2 002271 东方雨虹 193,988 6,601,411.64 8.16
3 600519 贵州茅台 5,200 5,777,200.00 7.14
4 600036 招商银行 149,700 4,832,316.00 5.97
5 002142 宁波银行 178,000 4,104,680.00 5.07
6 600276 恒瑞医药 40,400 3,718,012.00 4.59
7 601166 兴业银行 194,621 3,096,420.11 3.83
8 600887 伊利股份 79,400 2,370,884.00 2.93
9 600030 中信证券 102,500 2,271,400.00 2.81
10 601328 交通银行 358,826 1,851,542.16 2.29

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