国泰量化策略收益混合型证券投资基金A类(000199)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.3840

累计净值:1.6380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高崇南,贺天元 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.931亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15792 6492.830 92288599.900 90.0100 9.9900 9.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16157 6215.550 90251018.980 89.8700 10.1300 10.1300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16597 4964.610 72355131.080 87.8100 12.1900 12.1900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17092 7481.930 117252400.520 91.6900 8.3100 8.3100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17691 7320.810 117486031.810 90.7100 9.2900 9.2900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18664 5938.720 97510938.100 87.9700 12.0300 12.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20152 2316.390 31153364.590 66.7400 33.2600 33.2600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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