国泰量化策略收益混合型证券投资基金A类(000199)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.3840

 累计净值：1.6380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高崇南,贺天元 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.931亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,289 9,512,530.95 6.82
2 600036 招商银行 135,100 4,454,247.00 3.19
3 601318 中国平安 87,500 4,226,250.00 3.03
4 300750 宁德时代 17,860 3,626,115.80 2.60
5 600030 中信证券 126,594 2,742,026.04 1.97
6 300059 东方财富 170,275 2,588,180.00 1.86
7 000651 格力电器 68,400 2,482,920.00 1.78
8 601288 农业银行 683,000 2,458,800.00 1.76
9 002415 海康威视 71,399 2,413,286.20 1.73
10 000568 泸州老窖 10,900 2,361,485.00 1.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,889 11,649,299.00 6.37
2 000333 美的集团 103,400 6,092,328.00 3.33
3 600036 招商银行 174,400 5,713,344.00 3.12
4 600887 伊利股份 169,100 4,788,912.00 2.62
5 300750 宁德时代 20,760 4,749,680.40 2.60
6 002415 海康威视 137,700 4,559,247.00 2.49
7 600438 通威股份 129,000 4,425,990.00 2.42
8 601816 京沪高铁 831,200 4,372,112.00 2.39
9 601668 中国建筑 736,200 4,225,788.00 2.31
10 000063 中兴通讯 92,500 4,212,450.00 2.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,289 11,445,980.00 5.24
2 300750 宁德时代 26,300 10,679,115.00 4.89
3 600036 招商银行 224,100 7,679,907.00 3.52
4 300760 迈瑞医疗 18,600 5,797,806.00 2.66
5 002410 广联达 78,000 5,795,400.00 2.65
6 603259 药明康德 71,733 5,702,773.50 2.61
7 601857 中国石油 878,300 5,199,536.00 2.38
8 688126 沪硅产业 218,800 5,117,732.00 2.34
9 601766 中国中车 826,300 5,056,956.00 2.32
10 300059 东方财富 238,467 4,776,494.01 2.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,089 8,788,703.00 5.69
2 600036 招商银行 166,500 6,203,790.00 4.02
3 300750 宁德时代 15,000 5,901,300.00 3.82
4 601318 中国平安 109,000 5,123,000.00 3.32
5 300059 东方财富 251,467 4,878,459.80 3.16
6 600030 中信证券 238,894 4,756,379.54 3.08
7 000858 五粮液 23,400 4,228,146.00 2.74
8 002142 宁波银行 107,630 3,492,593.50 2.26
9 000001 平安银行 261,700 3,443,972.00 2.23
10 002594 比亚迪 11,300 2,903,761.00 1.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,589 8,592,902.50 7.19
2 600036 招商银行 117,200 3,943,780.00 3.30
3 601318 中国平安 86,600 3,600,828.00 3.01
4 300750 宁德时代 8,200 3,287,298.00 2.75
5 000858 五粮液 18,100 3,063,063.00 2.56
6 601012 隆基绿能 59,260 2,839,146.60 2.37
7 002594 比亚迪 9,700 2,444,497.00 2.04
8 600030 中信证券 140,235 2,442,893.70 2.04
9 300059 东方财富 135,867 2,393,976.54 2.00
10 002142 宁波银行 71,730 2,263,081.50 1.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,589 11,429,505.00 7.87
2 600036 招商银行 119,700 5,051,340.00 3.48
3 601318 中国平安 104,000 4,855,760.00 3.34
4 000625 长安汽车 230,230 3,987,583.60 2.75
5 000858 五粮液 19,700 3,978,021.00 2.74
6 600438 通威股份 65,800 3,938,788.00 2.71
7 000661 长春高新 16,300 3,804,746.00 2.62
8 603668 天马科技 181,900 3,727,131.00 2.57
9 300750 宁德时代 6,900 3,684,600.00 2.54
10 002460 赣锋锂业 24,209 3,599,878.30 2.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,700 9,580,010.00 5.15
2 600519 贵州茅台 4,889 8,404,191.00 4.52
3 600036 招商银行 143,400 6,711,120.00 3.61
4 600438 通威股份 105,100 4,486,719.00 2.41
5 601985 中国核电 534,057 4,331,202.27 2.33
6 300347 泰格医药 38,700 4,164,120.00 2.24
7 603392 万泰生物 14,800 4,114,400.00 2.21
8 002049 紫光国微 19,700 4,029,438.00 2.16
9 002460 赣锋锂业 31,509 3,959,105.85 2.13
10 601919 中远海控 253,270 3,925,685.00 2.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,789 15,967,450.00 6.58
2 600036 招商银行 202,100 9,844,291.00 4.05
3 000333 美的集团 104,900 7,742,669.00 3.19
4 600887 伊利股份 152,900 6,339,234.00 2.61
5 300059 东方财富 153,439 5,694,121.29 2.35
6 601398 工商银行 1,160,800 5,374,504.00 2.21
7 002142 宁波银行 133,630 5,115,356.40 2.11
8 000001 平安银行 302,400 4,983,552.00 2.05
9 601318 中国平安 96,400 4,859,524.00 2.00
10 600438 通威股份 106,500 4,788,240.00 1.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,016 23,819,280.00 6.93
2 600036 招商银行 297,100 14,988,695.00 4.36
3 600809 山西汾酒 29,720 9,376,660.00 2.73
4 600309 万华化学 85,900 9,169,825.00 2.67
5 000651 格力电器 225,000 8,718,750.00 2.54
6 001979 招商蛇口 665,100 8,606,394.00 2.50
7 601318 中国平安 172,900 8,361,444.00 2.43
8 300014 亿纬锂能 81,400 8,061,042.00 2.34
9 000001 平安银行 444,900 7,977,057.00 2.32
10 603659 璞泰来 45,960 7,905,120.00 2.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 186,600 10,111,854.00 3.78
2 601919 中远海控 278,000 8,490,120.00 3.18
3 601888 中国中免 27,600 8,282,760.00 3.10
4 600519 贵州茅台 3,816 7,848,367.20 2.94
5 601318 中国平安 121,600 7,816,448.00 2.92
6 603259 药明康德 48,440 7,585,219.60 2.84
7 300124 汇川技术 97,180 7,216,586.80 2.70
8 000725 京东方A 1,151,300 7,184,112.00 2.69
9 000651 格力电器 137,500 7,163,750.00 2.68
10 600309 万华化学 63,000 6,855,660.00 2.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 136,800 10,766,160.00 5.35
2 600036 招商银行 187,900 9,601,690.00 4.77
3 000333 美的集团 88,900 7,310,247.00 3.63
4 601888 中国中免 22,000 6,733,760.00 3.34
5 600519 贵州茅台 3,016 6,059,144.00 3.01
6 600809 山西汾酒 18,100 6,023,680.00 2.99
7 000001 平安银行 259,200 5,704,992.00 2.83
8 601398 工商银行 997,900 5,528,366.00 2.75
9 000661 长春高新 11,900 5,387,487.00 2.68
10 000568 泸州老窖 23,400 5,265,468.00 2.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,206 8,403,588.00 4.03
2 000858 五粮液 26,400 7,704,840.00 3.69
3 601888 中国中免 19,900 5,620,755.00 2.69
4 601318 中国平安 60,400 5,253,592.00 2.52
5 000333 美的集团 48,900 4,813,716.00 2.31
6 600276 恒瑞医药 42,320 4,716,987.20 2.26
7 002594 比亚迪 21,100 4,099,730.00 1.96
8 600031 三一重工 105,917 3,704,976.66 1.78
9 000538 云南白药 28,100 3,192,160.00 1.53
10 601328 交通银行 703,800 3,153,024.00 1.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,004,400.00 5.21
2 002475 立讯精密 44,039 2,515,948.07 3.28
3 600887 伊利股份 62,900 2,421,650.00 3.15
4 601166 兴业银行 145,400 2,345,302.00 3.05
5 002594 比亚迪 19,600 2,278,304.00 2.97
6 601318 中国平安 28,100 2,142,906.00 2.79
7 603288 海天味业 12,074 1,957,195.40 2.55
8 600031 三一重工 78,300 1,948,887.00 2.54
9 601688 华泰证券 93,800 1,925,714.00 2.51
10 600016 民生银行 361,500 1,915,950.00 2.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 15,400 2,635,248.00 3.85
2 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 3.42
3 601318 中国平安 31,300 2,234,820.00 3.26
4 300059 东方财富 99,626 2,012,445.20 2.94
5 000333 美的集团 31,600 1,889,364.00 2.76
6 600276 恒瑞医药 20,423 1,885,042.90 2.75
7 600016 民生银行 322,700 1,829,709.00 2.67
8 002555 三七互娱 37,000 1,731,600.00 2.53
9 600000 浦发银行 158,290 1,674,708.20 2.45
10 002475 立讯精密 32,239 1,655,472.65 2.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 33,419 3,075,550.57 4.27
2 601318 中国平安 39,700 2,746,049.00 3.81
3 000333 美的集团 52,100 2,522,682.00 3.50
4 601166 兴业银行 154,736 2,461,849.76 3.42
5 600030 中信证券 99,600 2,207,136.00 3.07
6 000895 双汇发展 47,446 1,864,627.80 2.59
7 000661 长春高新 3,300 1,808,400.00 2.51
8 002475 立讯精密 46,800 1,785,888.00 2.48
9 601169 北京银行 354,800 1,713,684.00 2.38
10 601688 华泰证券 97,200 1,674,756.00 2.33

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