国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金A类(000526)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2600

累计净值:1.6670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:樊利安 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-04

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1782 64957.900 105484109.990 91.1300 8.8700 8.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1913 97772.430 175487155.760 93.8200 6.1800 6.1800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2087 118465.710 235102016.160 95.0900 4.9100 4.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2202 181121.250 386389826.860 96.8800 3.1200 3.1200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1994 118859.600 225345496.950 95.0800 4.9200 4.9200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1978 216320.470 415301633.460 97.0600 2.9400 2.9400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1973 117746.820 219857752.550 94.6400 5.3600 5.3600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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