国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金A类(000526)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2600

累计净值:1.6670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:樊利安 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-04

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-07-17 开放转换转入 2015-07-17
2 2015-07-17 开放定期定额投资 2015-07-17
3 2015-07-17 开放申购 2015-07-17
4 2015-06-02 暂停转换转入 2015-06-02
5 2015-06-02 暂停定期定额投资 2015-06-02
6 2015-06-02 暂停申购 2015-06-02
7 2015-03-31 开放定期定额投资 2015-03-31
8 2015-03-31 开放申购 2015-03-31
9 2015-03-31 开放转换转入 2015-03-31
10 2015-03-05 暂停申购 2015-03-05
11 2015-03-05 暂停转换转入 2015-03-05
12 2015-03-05 暂停定期定额投资 2015-03-05
13 2015-03-04 开放申购 2015-03-04
14 2015-03-04 开放定期定额投资 2015-03-04
15 2014-12-25 暂停申购 2014-12-25
16 2014-12-25 暂停定期定额投资 2014-12-25
17 2014-06-28 开放转换转出 2014-07-04
18 2014-06-28 开放转换转入 2014-07-04
19 2014-03-20 开放定期定额投资 2014-03-25
20 2014-03-20 开放赎回 2014-03-25
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