兴业定期开放债券型证券投资基金A类(000546)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2010

累计净值:1.5930 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周鸣,腊博 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-03-13

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52664 42392.450 1258691961.890 56.3790 43.6210 43.6210
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52664 42392.450 1258691961.890 56.3790 43.6210 43.6210
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50218 40676.120 1119805677.170 54.8206 45.1794 45.1794
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2555 388349.720 863510281.870 87.0269 12.9731 12.9731
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2555 383220.500 851949561.530 87.0110 12.9890 12.9890
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3994 243281.910 688248792.660 70.8317 29.1683 29.1683
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3994 243281.910 688248792.660 70.8317 29.1683 29.1683

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