十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
138816 |
23华泰G1 |
1,100,000 |
112,287,560.00 |
5.45 |
2 |
2220030 |
22重庆银行二级 |
1,000,000 |
102,304,612.02 |
4.97 |
3 |
137693 |
22光证G3 |
1,000,000 |
99,834,438.36 |
4.85 |
4 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
900,000 |
95,698,972.60 |
4.65 |
5 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
900,000 |
93,906,245.90 |
4.56 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
1,500,000 |
151,615,890.41 |
5.56 |
2 |
138816 |
23华泰G1 |
1,400,000 |
142,171,120.00 |
5.22 |
3 |
230301 |
23进出01 |
1,200,000 |
121,141,573.77 |
4.44 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,000,000 |
104,447,534.25 |
3.83 |
5 |
137693 |
22光证G3 |
1,000,000 |
101,316,230.14 |
3.72 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
138816 |
23华泰G1 |
1,400,000 |
140,795,760.00 |
5.24 |
2 |
1923001 |
19中国人寿 |
1,300,000 |
131,772,617.49 |
4.90 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,000,000 |
102,539,424.66 |
3.82 |
4 |
137693 |
22光证G3 |
1,000,000 |
100,045,632.88 |
3.72 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
753,150 |
79,964,514.78 |
2.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1923001 |
19中国人寿 |
1,300,000 |
135,776,594.52 |
5.14 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,000,000 |
101,048,876.71 |
3.83 |
3 |
137693 |
22光证G3 |
1,000,000 |
99,200,646.58 |
3.76 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
900,000 |
94,411,509.04 |
3.58 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
718,150 |
75,354,889.24 |
2.85 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
1,743,890 |
187,557,519.51 |
7.01 |
2 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
1,000,000 |
103,534,273.97 |
3.87 |
3 |
137693 |
22光证G3 |
1,000,000 |
99,994,438.36 |
3.74 |
4 |
210215 |
21国开15 |
900,000 |
90,732,476.71 |
3.39 |
5 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
83,653,369.86 |
3.13 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
1,000,000 |
102,428,602.74 |
4.22 |
2 |
220201 |
22国开01 |
1,000,000 |
101,057,698.63 |
4.17 |
3 |
1923001 |
19中国人寿 |
700,000 |
72,546,224.11 |
2.99 |
4 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
700,000 |
72,617,616.44 |
2.99 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
700,000 |
71,734,239.45 |
2.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
700,000 |
70,201,753.42 |
5.75 |
2 |
149482 |
21长城02 |
400,000 |
41,228,309.04 |
3.38 |
3 |
188928 |
21中泰04 |
400,000 |
40,728,802.19 |
3.34 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
400,000 |
40,528,197.26 |
3.32 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
400,000 |
40,546,345.21 |
3.32 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120010 |
21厦门国际银行小微债01 |
600,000 |
61,248,000.00 |
5.04 |
2 |
210215 |
21国开15 |
600,000 |
60,192,000.00 |
4.95 |
3 |
149482 |
21长城02 |
400,000 |
40,472,000.00 |
3.33 |
4 |
188928 |
21中泰04 |
400,000 |
40,396,000.00 |
3.32 |
5 |
2028004 |
20浙商银行小微债01 |
400,000 |
40,276,000.00 |
3.31 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
800,000 |
81,200,000.00 |
6.59 |
2 |
170404 |
17农发04 |
600,000 |
61,392,000.00 |
4.98 |
3 |
180413 |
18农发13 |
600,000 |
61,026,000.00 |
4.95 |
4 |
2120010 |
21厦门国际银行小微债01 |
600,000 |
60,948,000.00 |
4.95 |
5 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
40,784,000.00 |
3.31 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
600,000 |
60,228,000.00 |
4.99 |
2 |
200302 |
20进出02 |
600,000 |
59,802,000.00 |
4.96 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
500,000 |
50,405,000.00 |
4.18 |
4 |
2120010 |
21厦门国际银行小微债01 |
500,000 |
50,390,000.00 |
4.18 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
50,440,000.00 |
4.18 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
570,490 |
58,218,504.50 |
3.77 |
2 |
180413 |
18农发13 |
500,000 |
50,425,000.00 |
3.26 |
3 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,135,000.00 |
3.24 |
4 |
127510 |
PR诸经开 |
600,000 |
48,720,000.00 |
3.15 |
5 |
132015 |
18中油EB |
461,010 |
46,663,432.20 |
3.02 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
740,360 |
74,991,064.40 |
4.71 |
2 |
132015 |
18中油EB |
515,180 |
51,827,108.00 |
3.26 |
3 |
200215 |
20国开15 |
500,000 |
50,680,000.00 |
3.18 |
4 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,180,000.00 |
3.15 |
5 |
127510 |
PR诸经开 |
600,000 |
48,924,000.00 |
3.07 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
740,360 |
74,361,758.40 |
4.70 |
2 |
132015 |
18中油EB |
515,180 |
51,317,079.80 |
3.24 |
3 |
127510 |
PR诸经开 |
600,000 |
49,032,000.00 |
3.10 |
4 |
127565 |
PR淮水债 |
500,000 |
41,185,000.00 |
2.60 |
5 |
012003081 |
20如皋经开SCP003 |
400,000 |
40,004,000.00 |
2.53 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,700,000 |
173,723,000.00 |
11.02 |
2 |
132009 |
17中油EB |
720,360 |
72,259,311.60 |
4.58 |
3 |
127510 |
17诸城债 |
600,000 |
61,560,000.00 |
3.90 |
4 |
127565 |
17淮水利 |
500,000 |
51,685,000.00 |
3.28 |
5 |
132015 |
18中油EB |
420,000 |
42,000,000.00 |
2.66 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,200,000 |
125,124,000.00 |
10.56 |
2 |
124761 |
14深业团 |
800,000 |
81,224,000.00 |
6.86 |
3 |
190205 |
19国开05 |
600,000 |
61,536,000.00 |
5.19 |
4 |
112273 |
15金街01 |
500,000 |
51,440,000.00 |
4.34 |
5 |
143867 |
18电投08 |
500,000 |
51,060,000.00 |
4.31 |