南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(001691)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4170

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王士聪,熊潇雅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
217871 5402.610 69027717.180 5.8600 94.1400 94.1400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
188595 5899.890 45556257.510 4.0900 95.9100 95.9100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
192462 5507.020 19349188.400 1.8300 98.1700 98.1700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
239373 4514.650 45908807.290 4.2500 95.7500 95.7500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
307315 4297.130 107586005.760 8.1500 91.8500 91.8500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71377 5472.130 50762703.240 13.0000 87.0000 87.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25616 5836.200 31334608.910 20.9600 79.0400 79.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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