南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(001691)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4170

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王士聪,熊潇雅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-30 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-28
2 2015-12-30 开放定期定额投资 2016-03-29
3 2015-12-30 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
4 2015-12-30 开放赎回 2016-03-29
5 2015-12-30 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
6 2015-12-30 开放申购 2016-03-29
7 2015-12-29 暂停申购 2015-12-31 2016-01-03
8 2015-12-29 暂停定期定额投资 2015-12-31 2016-01-03
9 2015-12-29 开放定期定额投资 2016-01-04
10 2015-12-29 开放申购 2016-01-04
11 2015-12-29 暂停赎回 2015-12-31 2016-01-03
12 2015-12-29 开放赎回 2016-01-04
13 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-27
14 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
15 2015-12-22 暂停申购 2015-12-24 2015-12-27
16 2015-12-22 开放定期定额投资 2015-12-28
17 2015-12-22 暂停定期定额投资 2015-12-24 2015-12-27
18 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
19 2015-10-27 开放赎回 2015-10-30
20 2015-10-27 开放定期定额投资 2015-10-30
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