国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金C类(002055)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2040

累计净值:1.3900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王琳 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12713 1718.370 17480189.120 80.0200 19.9800 19.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22203 3615.800 72564611.140 90.3900 9.6100 9.6100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34576 3375.590 104903746.650 89.8800 10.1200 10.1200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69832 2576.890 157610130.310 87.5900 12.4100 12.4100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80839 3253.970 240091376.670 91.2700 8.7300 8.7300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51943 5998.140 290853237.810 93.3500 6.6500 6.6500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1240 138509.370 169235239.370 98.5300 1.4700 1.4700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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