国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金C类(002055)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2040

 累计净值：1.3900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王琳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,521,709.22 24.84
2 固定收益类投资 11,917,340.52 23.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,995,395.79 37.68
5 银行存款和结算备付金合计 6,651,623.47 13.19
6 其他资产 331,062.97 331,062.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,457,817.38 23.63
2 固定收益类投资 62,844,282.24 72.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,211,061.00 3.71
6 其他资产 75,152.08 75,152.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,775,729.84 21.92
2 固定收益类投资 37,267,072.05 30.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,009,828.78 37.67
5 银行存款和结算备付金合计 11,965,689.32 9.80
6 其他资产 128,952.04 128,952.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,450,664.52 19.30
2 固定收益类投资 162,003,403.65 55.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,016,632.88 22.23
5 银行存款和结算备付金合计 8,762,837.82 3.00
6 其他资产 212,186.28 212,186.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,693,579.25 16.71
2 固定收益类投资 476,546,359.50 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,258,225.70 1.75
6 其他资产 157,405.01 157,405.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,524,362.73 20.15
2 固定收益类投资 553,305,491.66 77.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,003,405.53 2.37
6 其他资产 2,278,511.95 2,278,511.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,634,721.46 16.55
2 固定收益类投资 639,385,868.11 68.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,102,677.53 14.55
6 其他资产 155,117.41 155,117.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,941,134.50 16.94
2 固定收益类投资 840,902,227.99 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,680.64 0.17
6 其他资产 15,169,372.45 15,169,372.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,141,685.29 18.19
2 固定收益类投资 839,902,729.39 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,037,864.82 1.42
6 其他资产 9,189,526.04 9,189,526.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,191,335.19 22.25
2 固定收益类投资 544,109,671.09 75.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,382,489.58 1.43
6 其他资产 8,821,261.06 8,821,261.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,478,230.23 24.39
2 固定收益类投资 547,773,635.49 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,289,154.10 1.50
6 其他资产 9,852,112.15 9,852,112.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,149,255.67 27.97
2 固定收益类投资 458,526,536.08 66.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 6,444,989.52 0.94
6 其他资产 9,924,624.76 9,924,624.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,074,905.89 25.61
2 固定收益类投资 411,128,932.82 62.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 10.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,532,365.90 0.53
6 其他资产 6,555,299.33 6,555,299.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,836,619.94 28.05
2 固定收益类投资 67,338,478.20 25.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 37.99
5 银行存款和结算备付金合计 20,555,471.91 7.81
6 其他资产 1,477,191.77 1,477,191.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,980,848.39 26.15
2 固定收益类投资 97,477,855.10 36.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,600,000.00 34.97
5 银行存款和结算备付金合计 5,074,076.75 1.90
6 其他资产 1,526,017.82 1,526,017.82

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