兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002498)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4120

累计净值:1.4420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:腊博 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.704亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1235 61954.600 44458.520 0.0581 99.9419 99.9419
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1454 104049.200 54732036.060 36.1775 63.8225 63.8225
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1737 230998.400 271819166.650 67.7441 32.2559 32.2559
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2055 289952.140 414727490.690 69.6025 30.3975 30.3975
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2720 222295.420 376520704.650 62.2715 37.7285 37.7285
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4170 195154.590 385640231.220 47.3900 52.6100 52.6100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4352 148036.160 169888793.230 26.3700 73.6300 73.6300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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